Teknik analiz nedir sorusu piyasa var olduğu sürece sorulmaya devam edecektir.
Teknik analiz ve temel analiz, kripto para yatırım ve trading dünyasında sıklıkla karşımıza çıkan terimlerdir.
Bununla birlikte teknik analiz, piyasanın her hareketinde karı artırmak isteyen günlük ve hızlı trader’ların alet takımı olarak düşünülebilir.
Yine de teknik analizin kapsadığı kurallar ilk başta biraz kafa karıştırıcı olabilir.
Bu nedenle BeInCrypto olarak sizlere; grafikleri, trendleri, ters dönüşleri, göstergeleri ve diğer birçok şeyi daha rahat anlayabilmeniz için yararlı bir başlangıç kılavuzu derledik.
Sadece bir makalede ele alınamayacak kadar fazla konu başlığı olsa da burada, teknik analistler tarafından hem kripto paralarda hem de geleneksel piyasalarda kullanılan en yaygın ve genellikle kullanışlı araçlardan bazılarını ortaya koyacağız.
Ayrıca BeInCrypto Türkiye YouTube kanalında da ayrıntılı teknik analiz eğitim videolarına her hafta yer veriyoruz.
Aslında, teknik analiz gerçekten sistemin arkasındaki psikolojinin bir ölçüsü olduğu için yeterli tarihsel piyasa verilerine sahip olan her şeye uygulanabilir.
Bu veriler genellikle bir grafik tarafından temsil edilir ve başlangıç için bu noktayı seçmemiz de isabetli bir karar olacaktır.
Teknik Analiz Nedir?: Grafik
Teknik analiz nedir sorusunu cevaplarken şu anda çoğunuzun en azından bir piyasa grafiği gördüğünü düşünüyoruz.
Ancak bu grafiklerin en önemli yönlerine alışabilmeniz oldukça önemlidir.
Tüm grafikler aynı görünmeyecektir.
Bununla birlikte, her zaman bulunması gereken bazı öğeler vardır.
Bunlar; varlık sembolü ve zaman çerçevesi, göstergeler için bir sekme, fiyat ve tarih eksenleri, ve bir araç çubuğudur.
Bu unsurlar oldukça basit olsa da nerede olduklarını ve nasıl çalıştıklarını bilmeniz önemlidir.
Varlık sembolü; Bitcoin için BTC, Ethereum için ETH kullanmak gibi temsil edilen piyasaların kısaltmasıdır.
Zaman çerçevesi, grafiğin ayrıldığı zaman birimidir.
Örneğin; 1 gün her çubuğun tek bir günü temsil ettiği anlamına gelir ve ve zaman çizelgelerini değiştirerek bir trader fiyat hareketinde farklı kalıpları ortaya çıkarabilecek daha yüksek veya daha düşük çözünürlük elde edebilir.
Daha sonra aşağıda daha derinlemesine inceleyeceğimiz göstergeler sekmesine sahibiz.
Ancak göstergeler temel olarak piyasa verilerini trendler hakkında daha fazla bilgi denemek ve bulmak için farklı şekillerde gösteren algoritmalardır.
Genellikle sağda ve altta, sırasıyla kendinden açıklamalı olması gereken fiyat ve tarih eksenlerini bulmalısınız.
Son olarak bir tür araç çubuğu olmalıdır.
Araç çubuğu temel olarak trader’ların trendleri açıkça işaretlemesine ve ölçmesine yardımcı olabilecek çeşitli çizgi, çizim, etiketleme ve kaplama araçlarına sahiptir.
Bu sadece bir bireyin analizlerini düzgün tutmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda fiyat hareketinde gözlemlediğiniz şeyi iletmeyi kolaylaştırmak için grafikleri başkalarıyla paylaşmada da önemli olabilir.
Bunlar temel unsurlardan bazıları olsa da çoğu grafikte seçtiğiniz platformdan en iyi şekilde yararlanmak için alışmanız gereken bir dizi ayar ve diğer özellikler bulunur.
Bu araçların neyi bulmamıza yardımcı olmaya çalıştığını ve cevabın trendler olduğunu netleştirmezsek de elbette tüm bunlar önemsizdir.
Teknik Analiz Nedir: Trendler
Teknik analiz nedir sorusu trendlerle de cevaplanabilir.
Trendleri tespit etmek, hem ne zaman olacaklarını hem de ne zaman değişeceklerini fark etmek için teknik analizin temel noktasıdır.
Trendler dakikalardan yıllara kadar her yerde devam edebilir ve genellikle birden fazla zaman çerçevesine geçmek, piyasada gerçekten olup bitenler hakkında iyi bir fikir edinmek için önemlidir.
Aslında sadece yukarı, aşağı ve yanlar olmak üzere üç tür trend vardır.
İsimler, fiyat hareketinin her biri için nasıl hareket etmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır ancak tekrar belirtmeliyiz ki insanlara hata yaptıran, zaman çerçeveleri olabilir.
Genellikle denir ki eğer Bitcoin grafiğinden hoşlanmadıysanız sadece ona uzaktan bakın.
Bunun nedeni ise yeterince uzun bir zaman dilimine bakarsanız Bitcoin sadece yükselen bir trendde olmuştur.
Ancak eğer son 2 yıla bakarsanız o kadar da iyi bir varlık gibi görünmeyebilir.
Sadece saatlik ve günlük zaman dilimlerinde değil, haftalık ve aylık olarak da hangi trendlerin oluştuğunu bilmek önemlidir.
Unutmayın ki hiçbir trend sonsuza kadar sürmez.
Bununla ilgili teknik analizde önemli bir deyiş de vardır: “Trend, artık trend olmayana kadar trenddir.”
Trenddeki bir değişikliği tespit edebilmek teknik analistlerin umduğu şeydir.
Buraya kadar bir şeyin değişmek üzere olduğuna dair kesin bir gösterge yoktur.
Sadece farklarla uğraşırsınız.
Bunu hava durumu tahmini gibi de düşünebilirsiniz çünkü mutlak tahminlerden ziyade bir şeyin gerçekleşme açısından bakıyor olursunuz.
Tersine Çevirme Modelleri
Teknik analiz nedir sorusunu cevaplamak için tersine çevirme modelleri önemlidir.
Bir trendin ne zaman değişeceğini görebilmek trader’lar için kilit noktası olabilir.
Bu yüzden piyasa momentumunda olan bir değişimden önce gelen kalıplara bakarlar.
Birçok analistin izlediği yaygın bir örüntü “baş ve omuzlar” örüntüsüdür.
Bu, artan veya azalan bir trendden sonra olabilir ve sıklıkla bu yönde fiyat hareketinin sona erdiğini gösterir.
İsmi bu modelin fiyat seviyesine göre üç testten oluşması gerçeğinden gelir.
Genellikle birinci ve üçüncü denemeler ikinciden daha mütevazıdır ve başlığı anımsatan bir şekil oluşturur.
Tüm örnekler ‘temiz’ bir görüntü vermeyebilir ancak aşağıdaki görsel kabaca göreceğiniz şekildir.
Bu şeklin bir düşüş trendinden sonra tersine dönebileceğini ve fiyatın yükselmek üzere olabileceğini unutmayın.
Daha birçok tersine çevirme modeli vardır ve çoğu kullanıcı hangisinin en tutarlı olduğu konusunda bir anlaşmaya varamamışlardır.
Ancak piyasaya ilişkin derin bilgiler edinmenin tek yolu da bu değildir.
Teknik Analiz Nedir: Araştırılan Göstergeler
Belirtildiği gibi göstergeler piyasa verilerini alır ve bu bilgileri yeni bir şekilde çıkarmak için çeşitli algoritmalar aracılığıyla çalıştırır.
Bu da genellikle trendler hakkında yararlı bilgiler ortaya koyabilir.
Yaygın bir örnek, önceki günlerin X tutarı üzerinden fiyat hareketini gerçekleştiren ve grafikte bir çizgi oluşturmak için ortalamasını alan Hareketli Ortalama yani Moving Average (MA)’dır.
Bu çizgiler daha sonra genellikle trader’ların destek veya direnç bulmayı bekledikleri alanları tanımlar.
Örneğin günlük zaman diliminde insanların trendlerdeki değişimleri izlemek için sınır olarak 50, 100 ve 200 MA kullanmaları yaygındır.
Genel olarak daha uzun zaman dilimlerinde geçişlere ilave ağırlık verilmesiyle bir MA’in üstüne çıkmak piyasayı yükseltme, altına inmek ise piyasayı düşürme eğilimi olan bir durumdur.
Bilmelisiniz ki farklı trader’lar tarafından kullanılan MA’lerin eşsiz stratejiler olarak hizmet veren çok farklı varyasyonları bulunmaktadır ancak bunları daha ayrıntılı olarak sonraki yazılarımızdan birinde işleyeceğiz.
Diğer bir yaygın gösterge, Moving Average Convergence Divergence’in kısaltması olan MACD’dir ve eğilimleri doğrulamak ve tersine çevirmek için kanıt verme durumunda kullanışlıdır.
Temel olarak bu algoritma, son piyasa momentumundaki farklılığı (divergence) göstermek için birden fazla Hareketli Ortalama’yı alır.
Renkler değişebilse de tipik olarak bir MACD göstergesi bir kırmızı bir de mavi çizgiye sahiptir.
Ayrıca bu çizgiler arasındaki uzaklığı temsil eden çubukları da vardır.
Boğa (bull) trendleri kırmızı çizginin üzerinde duran mavi çizgiyi görürken ayı (bear) trendleri tam tersini izler.
Trader’lar genellikle çizgilerin birbirinin üzerinden geçtiği geçitleri izlerler.
Bu genellikle bir trendin değiştiğinin bir göstergesidir.
Benzer şekilde eğer çizgiler birbirinden yeterince farklılaşırsa bir piyasada aşırı alım veya aşırı satım olduğunu gösterebilir.
Son olarak MACD, hatların birbirine geçmeye çalışması yerine birbirinden “sekmesi” gerekiyorsa, devam eden bir trende de onay verebilir.
Diğer Göstergeler (İndikatörler)
Bu bahsettiklerimiz iki tane yaygın göstergeydi ancak tabii ki de daha birçoğu bulunmaktadır.
Örneğin, Relative Strength Index ve Bollinger Bandı, bir trendin ne yapabileceği hakkında kanıt göstermek için kullanılan birkaç diğer araçtır.
Söylemiştik ama tekrar vurgulamalıyız ki neyin olacağını gösteren %100 doğru bir gösterge yoktur.
Genel olarak stratejiler ilk önce ele alınır ve göstergeler ya bir çalışma stratejisini destekleyecek ya da başarısız bir stratejide bir kusur ortaya çıkaracak bilgiler verir.
Birden fazla gösterge kullanarak bir trader en azından piyasanın nasıl hareket ettiğine dair görüşlerinde güven kazanabilir.
Sonuç
Bunlar yeni bir trader’ın ileride herhangi bir başarı bulup bulamayacağını öğrenmesi için gereken temel unsurlardır.
Burada sunulan her şey her platformla uyumlu olmasa da temel yapı taşları herhangi bir büyük trading sisteminde temsil edilir.
Daha derinlere inerek öğrenilmesi gereken çok şey var ancak birçok trader sadece birkaç gösterge ve bazı trend çizgileri ile bu durumu basit tutmayı tercih etmektedir.
Günün sonunda birisi bu sistemlerin girişlerini ve çıkışlarını öğrendikten sonra kendi stratejileri için hangi araçların kombinasyonları en iyiyse onları kullanmakta özgürdürler.
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.
