Gem Coin Nedir? Değerlenecek Coinler Önceden Nasıl Tespit Edilir?

Makaleyi Paylaş

Gem coin bulmak kripto para piyasasında en çok uğraş verilen konulardan biridir. Kripto paraların volatilitesi göz önüne alındığında buna şaşırmak çok güç. Zira bilindiği üzere kripto para piyasası bir gecede iflas da zengin de ettirebilecek hareketliliğe sahip.

Bu hassas piyasada yüksek kazanç bırakacak coin’leri erkenden bulmak isteyen birçok kişi var. Gerçekten de potansiyeli muazzam ancak keşfedilmemiş bir coin’i erkenden bulmak hayat değiştiren bir yatırım olabilir.

Bu makalenin yazıldığı tarihte CoinMarketCap sitesine kayıtlı 18838 coin bulunmaktadır. Henüz kaydedilmemiş veya diğer takip sitelerindeki coin’ler de unutulmamalıdır. Bunları da katınca karlı projeleri tespit etmek daha da zorlaşmaktadır.

Gem coin terimi de bir bakıma bu şekilde ortaya çıkmıştır. Oldukça kalabalık kripto para piyasasında kaliteli ve potansiyeli yüksek coin’ler çok az miktardadır. Bu yüzden onlara “gem” denir.

Peki bir gem coin nasıl bulunur? 100x ve daha üstü kar sağlayacak coin’lerin roketine atlamadan önce rehberimize başlayalım.

Gem Coin Ne Demektir?

Gem Coin

Gem coin aslında madeni para koleksiyonculuğundan kripto para terminolojisine geçmiş bir tanımdır. Kripto para piyasasında gem coin, asıl değerinin çok altında ve henüz dikkat çekmemiş coin’ler olarak tanımlanır. Bu iki unsur nedeniyle de muazzam kazançlar getirecek bir potansiyel taşırlar.

Gem coin genellikle 1 cent’e dahi ulaşmamış coin’leri tanımlamak için kullanılır. Düşük piyasa değeri (market cap) işin içine girdiğinde yüksek talep ve düşük arz nedeniyle hızlıca fiyatlanabilirler. Böylece yüzlerce kat değerlenmeye kısa süre içerisinde girebilirler.

Örneğin, PARSIQ (PRQ) şu an 55 milyon Dolar civarında bir market cap’e sahiptir. Maksimum arzı 500 milyon adettir. Şu anki fiyatı 0.3624 Dolar civarında olan PARSIQ’i çıktığı zaman alsaydınız %1236 oranında bir yatırım getiriniz olacaktı.

Peki market cap ve limitli arz gem coin bulmak için yeterli mi? Kısa cevabımız hayır olacaktır. Bir coin’in gem coin sayılabilmesi için birçok parametreyi aynı anda değerlendirmek gerekecektir.

Burada teknik analiz ve temel analiz olmak üzere iki analiz yapmamız gerekecektir. Teknik analiz sırasında çeşitli indikatörler ile coin’in finansal potansiyeli tespit edilir.

Teknik analiz nasıl yapılır henüz bilmiyor olabilirsiniz. Ancak bu hiç büyük bir problem değildir. Şu konulardan başlayarak teknik analiz becerilerinizi geliştirebilirsiniz:

Kripto Para Okulu içinde yer alan diğer rehberler ile de teknik analiz konusunda ustalaşabilirsiniz. Böylece kolayca gem coin adaylarını tespit edebilirsiniz. Temel analiz ise gem coin bulma işinin biraz daha eğlenceli ve kolay bölümüdür.

Temel Analiz ile Gem Coin Nasıl Bulunur?

Temel analiz kapsamında özellikle dikkat ettiği hususlar şunlardır:

  • Market cap yani piyasa değeri
  • Trading hacmi
  • Gem coin adayımızın fiyatı
  • Coin projesinin arkasındaki takım
  • Coin projesinin whitepaper’ı ve roadmap’i
  • Coin projesinin yatırımcıları ve ortakları
  • Coin’i elinde bulunduran kişi (holder) sayısı ve on-chain ölçümlemeler
  • Coin’in listelendiği borsalar
  • Coin projesinin sosyal medyadaki hareketliliği

Elbette bunlara ek olarak coin’e yönelik başka unsurları da araştırmanıza dahil edebilirsiniz. Listelediğimiz kriterler çoğu yatırımcının incelemeyi tercih ettiği konuların başlıcalarıdır.

Gem Coin Adayının Piyasa Değeri

Genellikle yatırımcılar ve trader’lar coin’in fiyatı üzerinden stratejilerini oluşturmak ister. Ancak tecrübeli kişilerin ilk bakacağı unsur coin’in piyasa değeridir.

Piyasa değeri, coin fiyatının coin arzı ile çarpılması sonucunda bulunur. Böylece coin’in toplam değeri ortaya çıkar. Yukarıda açıkladığımız üzere düşük piyasa değerindeki coin’lerin hızlıca fiyatlanması daha olasıdır.

Bazı yatırımcı ve trader’lar özellikle 5 milyar ila 10 milyar Dolar arasındaki piyasa değerine sahip coin’lere odaklanırlar. Bu aralığın fiyatlanma için yeterince müsait olduğuna inanılır.

5 milyar Dolar’lık minimum sınır ise “shitcoin” dediğimiz arzı yüksek ama çok ucuz coin’leri elemek için kullanılabilir. Ancak 5-10 milyar Dolar aralığı için kesin konuşmak doğru değildir. İstisnaları mevcut olup, değişmez bir kural değildir.

Örneğin bazı kişiler 10 milyar ila 50 milyar Dolar bandını da tercih edebilirler. Bu aralığın daha dengeli bir riske sahip olduğuna inanılır. Çünkü yüksek piyasa değerine sahip coin’lerin 100x ve daha fazla yatırım getirisi sağlamayacağı düşünülür.

Gem Coin Adayının Trading Hacmi

Dengeli bir trading hacmi gem coin adayımızın potansiyeli için olumlu intiba demektir. Çünkü sabit bir trading hacmi trader’ların sıklıkla bu coin’i alıp sattıklarını gösterecektir. Gem coin adayımızın bu tutarlılığı onun rug pull olma ihtimalini de azaltacaktır.

Bu tutarlılık için günlük ya da haftalık grafikler incelenebilir. Böylece kısa sürede yüksek hacimli işlemler tespit edilebilir. Ancak bu kendi başına garantili bir yöntem olmayacaktır.

Çünkü kısa sürede büyük ölçekli trade’ler gem coin adayımızın tutarlılığını etkileyebilir. Burada akla gelen ilk örnek coin’in balina yatırımcılarının fiyatı manipüle etme gücüne sahip olmasıdır. Bu nedenle aylık grafikler ile de hacim analizi desteklenmelidir.

Gem Coin Adayının Fiyatı

gem coin

Gem coin tespitinde ilk bakılan unsurlardan biri coin’in fiyatıdır. Ancak coin’in fiyatı her zaman objektif bir resim vermeyebilir. Fiyatlar ve fiyatların coin’in performansına olan etkisi insan psikolojisine göre de şekillenebilmektedir.

Bu konuya değindiğimiz Elliott Dalga Teorisi rehberimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Onbinlerce dolara kadar fiyatı yükselmiş coin’leri almak elbette çoğu yatırımcı için ilgi çekici olmayacaktır. Dolayısıyla yönelim 1 doların altındaki coin’lere doğru gelişecektir. Özellikle 1 cent’in altındaki coin’ler bu yüzden çok revaçtadır.

Fiyatın 1 doların ve 1 cent’in franksiyonlarına ayrılması kripto paralara özgü bir olay değildir. Şirketler de hisse senetlerini bu şekilde piyasaya sürer. Böylece trader ve yatırımcıların ilgisinin çekilmesi amaçlanır.

İnsanların psikolojik olarak düşük fiyatlı coin’lere odaklanması henüz fiyatlanmamış coin’lerin yatırımcılarına avantaj sağlar. Yine de piyasadaki coin sayısına da bakılmalıdır. Böylece daha gerçekçi yatırım ve trading stratejileri oluşturulabilir.

Projenin Arkasındaki Takımın Kalitesi

Bazı yatırımcılar ve trader’lar için projenin arkasındaki takım ilk bakılan unsurlardan biridir. Takımın geçmiş başarıları, yetenekleri, barındırdığı isimler gibi hususlar projeye olan güveni şekillendirir. Bu nedenle takım üyelerinin önceki projelerdeki performansları ve başarılarını incelemek isteyebilirsiniz.

Bu noktada takımdaki kişilerin görünür ve ulaşılabilir olması da önemlidir. Çoğu projede takım üyeleri Telegram, Discord gibi iletişim araçları ile yatırımcılarına ulaşır. Bazı projelerde ise takım üyelerini direkt Linkedin’den takip edebilirsiniz.

Takım üyeleri ne kadar şeffaf ve ulaşılabilir ise yatırıma olan güven de o kadar artabilir. Bazıları AMA (Ask Me Anything) röportajları ve normal chat’ler ile yatırımcıların soru işaretlerini silmeyi amaçlar. Aynı zamanda yatırımcıların tavsiyelerine cevap vermeye de çalışırlar.

Ekibin ve projeyi destekleyen topluluğun aktifliği yeni yatırımcıları da çekecektir. Aktif bir topluluk ile reklamı yapılan bir coin, kaliteli ancak reklam becerisi düşük bir projeden daha hızlı fiyatlanabilir.

Blockchain’deki akıllı kontratların aynı zamanda saldırılara karşı hazırlıklı olması da gerekir. Bazen akıllı kontratlar içerisindeki kodlar başkaları tarafından kötü amaçlı kullanabilir.

Bu nedenle çoğu projede çok sayıda developer bulunur. Developer’lar ile güçlendirilmiş bir ekip akıllı kontrat içindeki kodların güvenliğini artıracaktır.

Bazı projeler akıllı kontrat denetim şirketlerinden yardım alır. Bu şirketler projenin akıllı kontratları üzerinde çeşitli değerlendirmeler yapar. Böylece projenin akıllı kontratının güvenliği onaylanmış olur. Çoğu yatırımcı gem coin ararken özellikle Certik ve Hacken onaylı projeleri değerlendirir.

Teknik açıdan güçlü bir proje uzun vadede iyi kazançlar sağlayabilir. Bu yüzden sadece ve sadece marketing’e odaklanan projelere şüpheyle yaklaşmanız doğru olacaktır.

Dolayısıyla dengeli bir teknik yeterlilik ve marketing bir coin’in gem coin olacağına işaret edecektir. Kaldı ki sadece marketing yapan projeler rugpull dahi çıkabilir.

Projenin Whitepaper’ı ve Roadmap’inin İncelenmesi

Roadmap’in incelenmesi de coin’in potansiyeli hakkında önemli bilgiler verebilir. Roadmap’ler genellikle projelerin whitepaper’larında bulunur. Bu kapsamda coin’in hangi blockchain’de hangi sorunu çözdüğü incelenmelidir. Ayrıca nasıl bir hizmet sağladığı ve hedeflerinin gerçekçiliği de önemlidir.

Gerçekçi durmayan vaatlerden uzak durmalısınız. Eğer bir proje gerçek olamayacak kadar iyi duruyorsa muhtemelen gerçek değildir. Özellilke sürekli olarak coin’in 100x olacağı veya tokenomics dikkate alınmadan 1 dolar veya üstüne çıkacağı söyleniyorsa dikkat edin.

Bu şekilde pump yapmaya çalışan kişiler sadece yeni veya bilgisiz alıcılara satış yapabilmek için bilgi manipülasyonu yaparlar. Proje ekibi haricinde fenomenlik adı altında böyle hareket edenlere karşı da tetikte olmanız gerekecektir.

Projenin sahip olduğu teknolojiyi incelemek isterseniz aşağıdaki başlıca özelliklere dikkat etmeniz gerekecektir:

Mutabakat Protokolü (Consensus Protocol): Kullanıcıların koordinasyonunu mümkün kılan bir mekanizmadır.

Birlikte Çalışabilirlik (Interoperability): İki kaynak arasında yapılan veri alışverişini ifade eder. Bu veri işlenerek kullanıcıya sunulan deneyim basitleştirilir.

Ölçeklenebilirlik (Scalability): Ağın ya da sistemin büyüme becerisini ifade eder. Artan kullanıcı taleplerinin idaresi için sistem kapasitesinin artırılması anlamına gelir.

Projenin teknolojisine yönelik olarak bunların haricindeki özellikleri de inceleyebilirsiniz.

Takımın roadmap’e ne kadar sadık kaldığını projenin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca roadmap içerisindeki mihenk taşı olaylar da takip edilmelidir. Örneğin roadmap’de borsa listelemesinden bahsediliyorsa yatırım zamanlaması da buna göre ayarlanabilir.

Projelerin whitepaper’larında ayrıca tokenomics başlıklı bir bölüm göreceksiniz. Projenin token ekonomiğini açıklayan bu bölümde coin’in toplam adedi ve arzı belirtilir. Ayrıca nasıl dağıtıldığı, projenin finansmanı için nasıl kullanılacağı da açıklanır.

Burada proje ekibine, seed round’larda çekirdek sermayeyi (seed capital) sağlayan yatırımcılara ve ICO (İlk Coin Teklifi) ile katılanlara ayrılan yüzdeler de gösterilir. Ekibin ve büyük yatırımcıların coin’lerinin ne kadar süreyle kilitli kalacağı bu şekilde gösterilir.

Bu çoğu yatırımcının özellikle dikkat ettiği konulardan biridir. Coin’lerin uzun süre kilitli kalması ekibin kötü niyetli olarak coin’lerini satıp paraya çevirme ihtimalini düşürecektir. Kötü bir projede coin’lerin büyük bir kısmı ekibin elinde olacaktır.

Bir Örnek

Ancak coin’lerin erkenden satılması her zaman kötü niyetli olmayabilir. Seed round’a katılan veya coin’i sizden çok daha erken alacak yatırımcıların kilitlerinin önce açılacağı taahhüdü verilebilir. Yine de bireysel yatırımcılar için bu durum birtakım sıkıntılar çıkaracaktır.

Gem Coin Adayının Yatırımcıları ve Ortakları

Girişimlere yapılan sermaye genellikle piyasa beklentisini temsil eder. Dolayısıyla yatırımcının kimliği hem projenin güvenilirliği hem de potansiyeli noktasında önemlidir. Bu da yukarıda bahsedildiği gibi bir noktada insan psikolojisi ile bağlantılıdır.

Portföyünde başarılı projeler tutan yatırım şirketlerinin seçimlerini takip etmek elbette mantıklı bir hareket olacaktır. Kripto para borsalarında öne çıkan bazı saygın ve büyük yatırım şirketleri arasında şu isimler bulunmaktadır:

  • Dutch Crypto Investors
  • Coinbase Global, Inc.
  • Genblock Capital
  • MicroStrategy
  • Moonrock Capital
  • Grayscale
  • Tesla

Büyük yatırımcıların ve ortakların isimleri bireysel yatırımcıların da ilgisini şekillendirmektedir. Örneğin, Axie Infinity Ubisoft, Binance, Samsung gibi büyük isimler ile iş birliği halindedir. Dolayısıyla az bilinen yatırımcılar ile ortaklığı olan projelere göre çok daha ön planda olacaktır.

Bir başka deyişle az bilinen bir yatırımcının projeye sermaye koyması fiyatı hiç kıpırdatmayabilir. Öte yandan ünlü bir borsa veya teknoloji şirketinin yatırım yapma düşüncesi dahi fiyatta önemli hareketlere neden olabilir.

Holder Sayısı ve On-Chain Ölçütler

Cüzdan hareketlerinin izlenebilmesi için her blockchain için bir internet sitesi bulunur. İlk akla gelenler Ethereum için Etherscan, Binance Smart Chain için BscScan ve Solana için Solscan sitesidir. Peki holder sayısını takip etmek nasıl bir fayda sağlar?

On-chain ölçümleme ise bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Bazı siteler blockchain üzerinden birtakım verileri toplayarak on-chain analizi yapar. Bu noktada izlenen kriterler arasında şunlar bulunur:

Aktif adreslerin yüzdesi: Aktif adreslerin toplam adres sayısına olan yüzdesi dikkate alınır. Ne kadar yüksek bir yüzde çıkarsa o kadar iyidir. Çünkü bu ağın aktif olduğunu göstermektedir.

Aktif adreslerin yeni adreslere oranı: Yeni adreslerin ağa katılımı projeye olan ilgiyi gösterecektir. Ancak aktif adres yüzdesi sabit kalıyor ise, iki adres türünü de ayrı ayrı incelemek isteyebilirsiniz.

Coin’lerin dağılımı: Gem coin adayı projede coin sayılarının asimetrik dağılmaması çok önemlidir. Yani bir proje büyük balinalarca domine ediliyor ise temkinli yaklaşmak isteyebilirsiniz. Zira bu balinalar yüksek alış ve satışlar ile fiyatı manipüle edebilirler.

Dolayısıyla yatırım yapmak istediğiniz projenin ait olduğu blockchain’deki cüzdan takibi size coin’lerin ne kadar dengeli dağıldığını gösterecektir. Özellikle yeni popülerleşen coin’ler için holder sayısının zamanla hızla arttığını göreceksiniz.

Balinaların çok olmadığı ve holder’ların sağlıklı bir hızda arttığı coin’ler daha güvenilir görünmektedir.

Coin’in Listelendiği Borsalar

Gem coin olma ihtimali olan coin’in listelendiği borsalara bakmak çok bilindik bir yöntemdir. Twitter başta olmak üzere birçok platformdan borsa listelemelerini takip etmek mümkündür.

Borsa listelemelerinin gem coin üzerindeki etkisi borsanın ününden ve kullanıcı sayısından kaynaklanır. Özellikle borsaların spot tahtaları alıcı ile satıcının buluştuğu alanları olarak özetlenebilir. Etkileşimin fazla olduğu borsalarda trade’e açılan coin’e olan arz ve talep de aynı oranda artacaktır.

Coin sadece küçük borsalarda listelendiyse, coin’in maruz kalacağı etkileşim de çok kısıtlı olacaktır. Aynı şekilde likidite azlığı da ortaya çıkacaktır.

Ayrıca regüle edilmemiş borsaların da bu noktada rolü bulunur. Bu borsalar ticaret hacimlerini yüksek göstermek için “wash trading” adı verilen yöntemi uygular. Wash trading ile borsalar kendi verdikleri satış emirlerini yine kendileri ile tamamlar. Yani coin’i bir ceplerinden alıp diğer ceplerine koyarlar.

Bunu Biliyor Muydunuz?

Coingecko gibi platformlar bu tür manipülasyonların önüne geçmek için “Trust Score” sistemi geliştirmiştir.

Bu sistem ile borsaların likidite, operasyon ölçeği gibi unsurlarına bakılmaktadır. Güvenli borsalar bu sistem içerisinde yeşil sinyal ile belirtilir.

Kripto para piyasalarında neredeyse herkes Binance, Coinbase, Huobi Global gibi büyük borsaların listeleme haberlerini takip eder. Özellikle boğa ve mega boğa sezonlarında bir coin’in Binance’da listeleneceği haberi coin’in fiyatında 50x ila 100x arasında bir yükselme yaratabilir.

Gem Coin Tespitinde Son Adım: Sosyal Medya ve Mesajlaşma Kanalları

gem coin

Gem coin tespiti için yatırımcılar projenin Twitter sayfasını, Discord ve Telegram gibi mesajlaşma kanallarını inceler. Burada ele alınan başlıca kriterler şunlardır:

  • Takipçi ve üye sayısı
  • Post ve mesajların gönderim sıklığı
  • Twitter’da projeyi takip eden isimler

Birçok proje bot hesaplar ile takipçi ve üye sayısını şişirmektedir. Bu nedenle takipçi ve üye sayıları güvenilir sonuç çıkarmak için yeterli değildir.

Post ve mesajların gönderim sıklığı bu noktada önemli olacaktır. Gerçekten aktif bir ekip günlük veya haftalık olarak takipçilerini projenin gidişatından haberdar eder.

Buna ek olarak projeyi takip eden isimlerin tespiti belki de en güvenilir resmi çizecektir. Alanında bilinen ve saygın kurumsal yatırımcıların takip ettiği bir proje, sadece fenomenlerin takip ettiği bir projeden daha güvenilir görülebilir.

Buradaki bir diğer önemli nokta da borsaların takip ettiği projeleri bulabilmektir. Örneğin bir projenin sitesinde büyük bir borsanın yatırımcı veya destekçi olarak görünmediğini düşünelim. Eğer Twitter sayfasında bu borsa o projeyi takip ediyorsa ileride destekçisi olup coin’i listeleme ihtimali yüksektir.

Projelerin sitelerinde destekçi ve ortak olarak görünen isimler her zaman gerçeği yansıtmaz. Bu iş birliğinin gerçek olduğuna dair bir haber veya onay gerekir. Takipçi listesi bu noktada da yardımcı olabilir.

Büyük bir kurumsal yatırımcı projenin sitesinde bahsediliyorsa ve yatırımcı projeyi Twitter’da takip ediyorsa iş birliği büyük olasılıkla gerçektir.

Sonuç

Teknik ve temel analiz ile 100x hatta 1000x yapacak gem coin bulmak çok kolaydır. Gem coin adaylarını birkaç basit taktik ile herkesten önce bulabilirsiniz. Yine de bu yolculukta dikkat etmeniz gereken birçok konu vardır.

Her şeyden önce gem coin bulmak için izlenen yöntemleri değişmez kural gibi algılamamalısınız. Elbette popüler yöntemler vardır ancak zamanla kendi stratejinizi de geliştirebilirsiniz. Ayrıca ne olursa olsun sizi zora sokacak miktarlar ile yatırım yapmaktan kaçının.

Sıkça Sorulan Sorular

Rug Pull Nedir?

Bazı kötü niyetli proje sahipleri coin fiyatında sahte veya geçici bir yükselme yaratırlar. Böylece yükselen fiyat üzerinden yeni yatırımcı ve trader’lar alım işlemi gerçekleştirirler. Bu noktada proje sahipleri trading işlemine son vererek fiyatta muazzam  bir düşüşe yol açarlar ve bu sırada kazançlarını paraya çevirirler.

Bu işleme rug pull denilmektedir. Bir anda hızlıca yükselen ve gem coin sanılan bazı coin’lerde rug pull gerçekleştirildiği görülmüştür.

Gem Coin Nereden Alınır?

Pancakeswap gibi DEX borsalarda bazen hızlı kar bırakan projelere denk gelmek mümkündür. Ancak bu tür DEX borsalarında coin çıkarmak kolay olduğu için temkinli olmak gerekir.

Ayrıca çeşitli launchpad’lerden yeni çıkacak coin’lere katılım sağlayabilirsiniz. Bunlar nispeten daha güvenli olabilir. Bu noktada launchpad’in bulunduğu blockchain ve onun repütasyonu da önem taşımaktadır.

Bitcoin Bir Gem Coin Midir?

Gem coin daha çok altcoin’ler için kullanılan bir terimdir. Bitcoin ilk çıkarıldığı zaman başka bir kripto para olmadığı için kendisine gem coin demek pek mümkün olmayabilir.

Sorumluluk Reddi

Sitemizde yayınlanan her içerik, iyi niyet çerçevesinde kaleme alınmıştır ve genel manada bilgi vermek amacıyla yazılmaktadır. Sitemizden edindiği bilgiler ışığında, okuyucunun yaptığı her hamle, çok net bir şekilde kendi riskidir ve siteyle bir ilgisi yoktur. Kripto Para Okulu’nda ana amacımız, oldukça kaliteli bilgiler paylaşmaktır. Okuyucularımızın işine yarayacak eğitici ve öğretici içerikleri hazırlamak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu standardı korumak ve daha da iyi içerikler hazırlamak için, iş ortaklarımız; yazılarımızda yer alarak bize bir komisyon ödemesi yapabilir. Ancak bu komisyonlar, kesinlikle tarafsız, dürüst ve eğitici içerikleri oluşturma sürecimizi negatif etkilemeyecektir.
Share Article

İLGİLİ KONULAR

Sezer, 2018 yılından bu yana kriptografi ve blockchain teknolojileriyle ilgileniyor ve yakından takip ediyor. Zamanını bu teknolojilerin ekonomik, sosyal ve politik etkilerini araştırmakla geçiriyor ve akademik olarak bu konularda uzmanlaşmak istiyor. Şu anda Kripto Para Okulunda içerik yazarlığı yapmaktadır.

YAZARI TAKİP ET