İkili tepe formasyonu (double top) başta kripto para piyasalarının analizinde olmak üzere birçok finansal piyasanın geleceği hakkında öngörü sahibi olmak için kullanılan bir teknik analiz formasyonudur.
Farklı finansal piyasalarda görülmesinden dolayı trader’ların favori formasyonlarından birisi olan bu model, fiyat hareketliliğinin inişli çıkışlı olduğu bir dönemde ortaya çıkar. Öte yandan, formasyonun içerdiği fiyat hareketliliği doğru analiz edilmezse trader’lar için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.
Bundan dolayı, finansal piyasalarda yeni olan yatırımcıların adını sıklıkla duyduğu ikili tepe formasyonu bazı durumlarda trader’ların aklında soru işareti oluşturabilir.
Bu rehberimizde, “ikili tepe formasyonu nedir?”, “ikili tepe formasyonu nasıl yorumlanır?” gibi sorulara cevap arayacağız. Ayrıca, formasyon ile oluşturulabilecek trading stratejileri ile ikili tepe modelini derinlemesine inceleyeceğiz.
İkili Tepe Formasyonu Nedir?
İkili tepe formasyonu, genellikle boğa piyasasında görülen ve fiyatın yükseliş trendinde olduğu durumlarda ortaya çıkan bir formasyondur. Öte yandan, model bir varlığın fiyat hareketliliğinde gözlemlendiği zaman geri dönüş sinyali verir.
Diğer bir deyişle, ikili tepe formasyonu bir boğa piyasasının ayı piyasasına döneceğine işaret eder. Modelin ortaya çıkmasıyla ve onayıyla birlikte fiyat yükseliş trendini sonlandırarak düşüş eğilimi gösterebilir.
İkili tepe formasyonunun ortaya çıkması için fiyatın iki tepe noktasına erişmesi gerekir. İlk olarak fiyat yükselerek bir tepe noktası oluşturur ve ardından destek noktasına doğru geri çekilir. Fiyatın geri çekilimi ile modelin boyun bölgesi oluşur.
Destek noktasında boğalar devreye girerek fiyatı tekrar yükseltmeye başlar ve ikinci tepe noktasını oluşturur. İkinci tepe ile ilk tepe noktası aynı fiyat seviyesinde meydana gelir.
İlk tepe noktasını ikinci tepe ile de kıramayan varlık giderek güç kaybeder ve fiyat düşüş eğilimi göstermeye başlar.
Varlığın yavaşlayan momentumu, RSI gibi teknik analizi indikatörleri ile onaylanabilir.
Öte yandan, ikinci tepe noktasını ilk tepe seviyesinin üzerinde oluşturabilir. Modelin sergileyebileceği bu hareket nadir olarak ortaya çıkmaktadır.
Boyun çizgisi, iki tepe noktasının oluşturduğu vadi benzeri bir yapının en düşük fiyatında ortaya çıkar. Bu boyun çizgisinin altına doğru bir kırılım, formasyonun onayını sağlar.
Formasyonda tepelerin oluşma süresi ve hacim de etkili olmaktadır. İki tepe aynı seviyede oluşmasına rağmen çok kısa bir zaman aralığında ortaya çıkıyorsa formasyon geçersiz olabilir.
Ayrıca, böyle bir oluşum piyasadaki konsolidasyona ve ardından yükselen trendin devamına işaret edebilir.
Hacim ise modelin onayında kullanılan bir diğer faktördür. Varlığın fiyatı ilk tepeye ulaştığında hacimde bir artış gözlemlenir ve ardından fiyattaki düşüşle birlikte hacim de düşüşe geçer. İkinci tepe noktasına kadar piyasada düşük bir hacim hakim olur.
Oluşumu itibariyle bir geri dönüş sinyali üreterek “bearish” piyasaya ve fiyat düşüşüne işaret eden ikili tepe formasyonu, trader’lar için farklı avantajlar sağlayabilir.
İkili Tepe Formasyonunun Avantajları Nedir?
İkili tepe formasyonu trader’lara trading serüvenlerinde birden fazla avantaj sağlamaktadır. Öncelikle, farklı finansal piyasalarda işlem yapan trader’lar modeli rahatlıkla kullanabilir.
Modelin en çok kullanıldığı piyasaların başında forex ve kripto para piyasaları gelmektedir. Trader’lar herhangi bir piyasada ya da varlıkta formasyon ile teknik analiz yapabilir ve trade işlemi gerçekleştirebilirler.
Ayrıca, ikili tepe formasyonu piyasa dönüşlerinin tespiti için sıklıkla kullanılmaktadır. Yükseliş trendindeki bir piyasanın dönüşünü tespit etmek için trader’lar bu modele başvurabilir.
Böylece, gerek long pozisyonlarını kapatmak için bir hedef belirleyebilir gerekse de yeni short pozisyon açabilirler.
Formasyon ile oluşturulabilecek trading stratejileri ile oldukça kârlı trade’ler gerçekleştirebilirler. Formasyon, bir piyasada ortaya çıktığı zaman trader’lara optimal işlem açım noktası ve açılan pozisyonun fiyat hedefi hakkında fikir verebilir.
Böylece, yatırımcılar risklerini rahatlıkla yönetebilir ve pozisyonlarına ait stop-loss noktasını kolaylıkla belirleyebilirler.
Bununla birlikte, ikili tepe formasyonu RSI ve Bollinger Bandı gibi birçok farklı teknik indikatörler birlikte kullanılabilir. Teknik indikatörlerle oluşturulan stratejiler bu model ile güçlendirilebilir ya da modelin onayı indikatörler sayesinde alınabilir.
Modelin efektif bir şekilde yorumlanması genellikle oldukça kolaydır. Bundan dolayı formasyon, finansal piyasalara yeni giriş yapan yatırımcılar için de uygundur. Öte yandan, formasyonun verimli olarak kullanılması bazı limitlere ve dezavantajlara sahiptir.
İkili Tepe Formasyonunun Dezavantajları
İkili tepe formasyonu doğru yorumlandığında oldukça etkili bir formasyondur. Öte yandan, modelin yanlış yorumlanması trader’lar için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, formasyonun onayı alınmalı ve bunun için sabırlı davranılmalıdır.
Genellikle ikili tepe formasyonu belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Bazı durumlarda ise sahte kırılımlar gerçekleşerek formasyon geçersiz kılınabilir. Bu durumda, yatırımcılar aceleci davranırsa zarara girebilecekleri trade’ler gerçekleştirebilirler.
Örnek olarak, onayı alınmış bir ikili tepe formasyonu fiyat düşüşüne işaret eder. Formasyonun gerçekleşmesi ile piyasada ciddi bir düşüş yaşanır.
Bununla birlikte, yatırımcılar aceleci davranarak destek seviyesini doğru belirleyemezlerse pozisyonlarını erken kapatarak modelden yeterince verimliliği sağlayamamış olabilirler.
İkili tepe formasyonunun dezavantajlarından birisi de güçlü bir yükseliş trendinde ortaya çıkmasıdır. Güçlü trendlerin formasyonları geçersiz kılabildiği gözlemlenmektedir.
Bu sebepten dolayı, ikili tepe formasyonu da bazı durumlarda geçersiz kılınarak boğa trendinin devamına işaret edebilir.
Trader’lar bunun önüne geçebilmek için çeşitli teknik indikatörleri kullanarak formasyonun onayını alabilirler.
Ayrıca, ikili tepe formasyonu yalnızca iki farklı zirve noktasından oluşmamaktadır. Modeli oluşturan birden fazla unsur bulunmaktadır.
Bu unsurların göz ardı edildiği analizler hatalı sonuçlar doğurabilir. Bu durum özellikle yeni trader’ların dikkat etmesi gereken bir noktadır.
Formasyonun yukarıda bahsedilen limitlerini ve dezavantajlarını ortadan kaldırmak için modeli oluşturan unsurları tanımak oldukça önemlidir. Böylece, trader’lar formasyon analizini daha sağlam temellere dayandırarak kârlı pozisyonlar açabilirler ve hatalı analizlerin önüne geçebilirler.
İkili Tepe Formasyonunun Olmazsa Olmazları
İkili tepe formasyonu oluşumunda bazı olmazsa olmaz durumlar vardır. Bu faktörlerin varlığı modelin onayı ve doğru analiz edilmesi için oldukça önemlidir. Yükseliş trendi, yükseklik, genişlik ve hacim formasyonun olmazsa olmazları arasındadır.
Yükseliş trendi: İkili tepe formasyonu büyük bir bearish dönüş formasyonu olduğundan dolayı, piyasanın bir süredir yükseliş trendinde olması gerekmektedir.
Piyasada uygun bir ralli olmadan ikili tepe formasyonunun meydana gelmesi şüpheli olabilir. Bu nedenle trader’lar piyasa trendini iyi analiz ederek ikili tepe formasyonu aramalıdır.
Yükseklik: İkili tepe formasyonu oluşurken tepeler ve dip noktalar belirgin olmalıdır. Ayrıca, tepelerle dipler arasındaki yüksekliğin artması formasyonun onayını daha da kolaylaştırır. Yükseklik değeri net olarak tanımlanamasa da en az %10’luk bir farkın olması daha net sonuçlar verebilir.
Öte yandan, yükseklik ya da derinlik ikili tepe formasyonu için net bir onay vermemektedir. Bundan dolayı, trader’lar sadece tepe ve dip noktalar arasındaki derinliğe dayanarak trade işlemi gerçekleştirmemelidir.
Genişlik: Modelin adını aldığı tepe noktalar arasındaki genişlik de formasyonun oluşumunda önemli bir konumdadır. Tepe noktalar arasındaki zaman aralığı ne kadar genişse model o kadar doğru sonuç verebilir. Uzun vadeli yatırımcılar için bu süre birkaç ay olarak nitelendirilebilir.
Eğer tepeler arasındaki fark çok küçükse başka bir konsolidasyon formasyonu ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda yükseliş trendi ufak bir duraklamanın ardından tekrar devam edecektir.
Bundan dolayı, ikili tepe formasyonunun analizinde tepeler arasındaki zaman aralığı iyi analiz edilmelidir.
Hacim: İkili tepe formasyonunun oluşumunda hacim faktörü de dikkat edilmesi gereken bir noktadadır. Formasyon oluşmaya başladıkça hacim genellikle düşüşe geçer. Diğer bir deyişle, ilk tepenin hacmi ikinci tepenin hacminden genellikle fazla olur.
Aksi durumda, boğalar piyasada ağırlığını hissettirerek fiyatı yükseliş trendinde tutabilirler. Bu da formasyonun geçersiz kılındığı anlamına gelmektedir.
İkili tepe formasyonunu oluşturan unsurlar dikkate alınarak yapılan analizlerin daha doğru sonuçlar verebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca, tek bir faktöre bağlı kalmak yerine tüm faktörleri göz önüne alarak yapılan yorumlar sonucunda daha kârlı trade işlemleri gerçekleştirilebilir.
İkili Tepe Formasyonu Nasıl Yorumlanır?
İkili tepe formasyonu, iki tepe ve bir dip noktasından oluşmaktadır. Formasyon, bearish bir geri dönüş sinyali üreterek trader’lara short pozisyon açma imkanı tanır.
Modelin yorumlanması belirli adımlarla gerçekleştirildiği takdirde daha sağlıklı sonuç elde edilebilir. Bu sayede, trader’ların risk yönetimi ve kâr alma noktaları tespit edilerek başarılı bir trade işlemi gerçekleştirilebilir.
İkili tepe formasyonunun yorumlanması için ilk olarak varlığın fiyatının trendi tespit edilmelidir. İkili tepe formasyonu güçlü yükseliş trendlerinde ortaya çıkar. Eğer piyasada herhangi bir yükseliş trendi yoksa ikili tepe formasyonu aranmamalıdır.
Yükseliş trendinde bir varlığın fiyatı tepe noktasına erişir. Bu tepe noktası herhangi bir ikili tepe formasyonunun başlangıç noktası olabilir. Öte yandan, formasyonu yorumlayabilmek ve onayını alabilmek için daha fazla veriye ihtiyaç vardır.
Tepe noktasına erişen fiyat, bu noktayı kıramayarak bir geri çekilme gerçekleştirir. Bu geri çekilme noktası genellikle fiyatın destek noktasına kadar sürebilir. Bazı durumlarda bu destek noktası yükseliş trend çizgisine denk gelebilir. Öte yandan, ikili tepe formasyonu için bu durum bir gereklilik değildir.
Geri çekilen fiyat bir dip noktası oluşturur. Destek noktasında alıcılar devreye girerek fiyat yükselişe geçer.
Yükselen fiyat ilk tepe noktasındaki fiyat seviyesini yeniden test eder. Genellikle iki tepe noktasının da fiyat seviyesi aynı olurken bazı senaryolarda ikinci tepe noktası ilk tepe noktasının biraz altında olabilir.
İkinci tepe noktasının ilk tepe noktasından yüksek olduğu durumlarda genellikle formasyon geçersiz olur. Trader’lar tepe noktalarının seviyelerine bakarak formasyonun onayını arayabilir ve hatalı trade işlemlerinin önüne geçebilirler.
İkinci tepe noktasının oluşumundan sonra fiyat düşüşe geçer ve trend dönüşü sinyalleri vermeye başlar.
Bu noktada, trader’lar herhangi bir short pozisyon açmak için dip noktasının destek seviyesinde ortaya çıkan boyun çizgisinin kırılımını bekleyebilirler.
Boyun seviyesinin kırılımı ile piyasada trend dönüşü gerçekleşmiş olur ve formasyon onayı alınır. Kırılımla birlikte barlığın fiyatı düşüş eğilimi göstermeye başlar ve trader’lar için yeni stratejilerin önünü açabilir.
İkili Tepe Formasyonu ile Nasıl Trading Yapılır?
İkili tepe formasyonu, trader’lar için düşüş trendinde kârlı trade işlemleri gerçekleştirme imkanının kapısını aralar. Modelin yorumlanması ile doğru noktada açılacak short pozisyon trader’ların trading serüvenini daha kârlı hale getirebilir.
İkili tepe formasyonu ile short pozisyon açmak için öncelikle boyun seviyesinin kırılması gerekmektedir. Bu noktada, trader’ların sabırlı olmalara hatalı trading yapmalarını engelleyebilir.
Bazı durumlarda, her ne kadar fiyat birbirine benzer iki farklı tepe noktası oluştursa da boyun seviyesini kıramayarak yükseliş trendini devam ettirmektedir.
Boyun seviyesinin kırılımı ile formasyon onayı gerçekleşir ve ardından trader’lar short pozisyon açabilirler. Açılan pozisyonun fiyat hedefi formasyonun derinliği kadar olabilir.
Bu fiyat hedefi minimum bir hedef olarak belirlenebilir. Öte yandan, trade işlemlerinde risk yönetimi ve stop-loss noktası da oldukça önemlidir.
Özellikle kısa vadeli yatırımcılar stop-loss noktası belirleyerek risk yönetimlerini daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirler.
İkili tepe formasyon ile trading yaparken de stop-loss noktası belirlemek kötü senaryolarda ciddi kayıplara uğramamak için oldukça önemlidir. Stop-loss noktasını belirlerken trader’ların kullandığı iki farklı yaklaşım mevcuttur.
İlk yaklaşım stop-loss noktasını ikinci tepenin bulunduğu fiyat seviyesine koyulabileceğini öne sürmektedir. Bu durumda risk-ödül oranı 1:1’e denk gelmektedir.
Öte yandan, ikili tepe formasyonu %65 – %70 oranında bir başarı oranına sahip olduğu için daha güvenli bir ikinci yaklaşım da mevcuttur.
Bazı trader’lar risk yönetimini güvenceye almak için açılan pozisyonun stop-loss noktasını ikinci tepe ile boyun seviyesinin tam ortasına koymaktadır. Bu da risk-ödül oranını daha düşük bir seviyeye çekerken risk yönetimini daha güvenceli hale getirmektedir.
Buna ek olarak, RSI indikatörü ikili tepe formasyonunun onayında kullanılmaktadır. Modelin RSI indikatörü ile kullanıldığı durumlarda daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.
Bazı trader’lar ikili tepe formasyonunun tepe noktasını belirlerken RSI indikatörünün aşırı alım bölgesine gelip gelmediğine bakmaktadır.
Eğer RSI indikatörü aşırı alım bölgesindeyse tepe noktasının oluştuğu varsayılır ve bir geri çekilme beklenebilir. Böylece formasyonun oluşum aşamalarında da trader’lar işlem açarak sermayelerini güçlendirebilir.
İkili Tepe Formasyonu Örnekleri
İkili tepe formasyonu birçok farklı finansal piyasada gözlemlenebilir. Kripto para piyasaları da modelin sıklıkla kullanıldığı piyasaların başında gelmektedir. Bitcoin’de de geçtiğimiz aylarda bir ikili tepe formasyonu görülmüş ve yükselişin ardından düşüş trendi başlamıştı.
BTC/USD paritesinin 1 saatlik grafiğine bakıldığı zaman bu formasyonun oluşumu rahatlıkla gözlemlenebilir. BTC fiyatı 7 Şubat 2022’de 41.510 dolar seviyelerinde bir yükseliş trendine girmişti. 8 Şubat’a kadar süren bu yükseliş trendi ilk tepe noktasının oluşmasıyla ikili tepe formasyonunun sinyallerini vermeye başlamıştı.
Fiyat, gün içerisinde 42.722 dolar seviyelerine kadar geri çekildi. Ardından ikinci bir yükseliş dalgası başladı ve BTC fiyatı 10 Şubat’ta 45.552 dolara ulaşmayı başardı.
Bu noktada ikinci tepe oluştu ve fiyat aniden düşüş yaşadı. BTC fiyatı 12 Şubat 2022 tarihinde ikili tepe formasyonunun boyun noktası olan 42.722 dolar seviyesini aşağı yönlü kırdı ve düşüşüne devam etti.
İkili tepe formasyonunun bir diğer örneğine ise ETH/USD paritesinde rastlanabilir. Pariteye ait 1 saatlik grafik incelendiğinde 25 Aralık 2021 tarihinde 4.032 dolar seviyelerinden bir yükseliş trendi başladığı görülebilir. Bu yükseliş trendi aynı gün içerisinde 4.140 dolarlık ilk tepe noktasına kadar devam etmiştir.
Fiyat ilk tepeyi oluşturduktan sonra bir geri çekilme yaşayarak 26 Aralık 2021 tarihinde 4.000 dolar seviyelerine kadar geri çekilmiştir. Alıcılar bu noktada devreye girerek fiyatı ikinci bir yükseliş trendine sokmaya çalışmış ve fiyat yükselişe geçmiştir.
İkinci yükseliş dalgası da 27 Aralık 2021 tarihinde 4.109 dolarlık zirve ile son bulmuş ve fiyat düşüşe geçmiştir. 28 Aralık 2021 tarihinde ETH/USD paritesi ikili tepe formasyonunun boyun seviyesi olan 4.000 doları aşağı yönlü kırmış ve formasyon onayı gerçekleşmiştir.
Bu kırılımın ardından fiyat 30 Aralık 2021 tarihinde 3.592 dolarlık seviyeyi görmüştür.
Her iki örnekte de görülebileceği üzere ikili tepe formasyonu trader’lar için kripto para piyasalarında oldukça kârlı trading imkanı sunmaktadır.
Sonuç
İkili tepe formasyonu, farklı kripto para piyasalarında kullanılabilen ve trend dönüşü sinyali üreten bir formasyondur.
Model, trader’lar tarafından sıklıkla kullanılmakla birlikte yükselen trendin düşüşe geçeceğine yönelik öngörü sağlamaktadır.
Her ne kadar tespiti kolay olsa da formasyonun oluşumunda çeşitli onaylar aranmaktadır. Bu onayların göz ardı edilmesi sonucunda modelin yanlış yorumlanması gibi durumlar ortaya çıkabilir.
Formasyon, trader’lar için yükselen fiyat hareketliliğinin son bulabileceğini önceden öngörme imkanı tanımakla birlikte short pozisyon açma fırsatı da vermektedir. Yatırımcılar, formasyonu yorumlayarak ve onayını alarak trading yapabilirler.
Öte yandan, formasyonun boyun noktasındaki kırılım modelin onayı için oldukça önemlidir. Bu noktanın kırılamaması halinde veye iki tepe noktasının oluşumunun farklı olması durumunda formasyon geçersiz kılınır.
Boyun noktasının kırılımı durumunda ise trader’lar formasyon ile trading yapabilir ve işlem açma noktalarını belirleyebilir.
Ayrıca, risk yönetimi açısından da ikili tepe formasyonu trader’lara kolaylık sağlamaktadır.
Formasyonun oluşumunda yer alan iki tepe noktası açılan short pozisyonlar için stop-loss noktası olabilir. Buna ek olarak, tepe ve dip noktası arasındaki derinlik de işlemin hedef fiyatı olarak belirlenebilir.
Böylece, bu rehberimizde derinlemesine incelediğimiz ikili tepe formasyonu ile çeşitli trading stratejileri oluşturabilir ve kârlı işlemler gerçekleştirebilirler. Umarız, rehberimiz ile trading serüveninize olumlu yönde katkı sağlamışızdır.
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.
