Borsada Günlük Al Sat Taktikleri ile Kripto Para İşlemleri

Kripto para borsaları yatırımcılarına hem uzun vadeli hem de kısa vadeli yatırım fırsatları sağlıyor. Bugün her ikisinde de başarı genellikle iyi bir piyasa takibine ve analizine bağlı oluyor. Kısa sürede yüksek getiri arayanlar ise genellikle day trading (günlük al sat) yapmayı tercih ediyor. Ancak bu işlem türü hızlı kazanç sağlama potansiyelinin yanında hızlı kayıp riskleri de taşıyor. Peki borsada günlük al sat taktikleri ile karlı işlemler yapmak mümkün mü? İşte day trading alanında kullanılan taktikler ve dikkat edilmesi gereken diğer şeyler.

Piyasadaki Yatırımcı Sayısı

İlginç bir şekilde, borsaya katılan yetişkin insanların yüzdesi 2007’de %65’lik bir oranla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. 2020’de ise bu oran %55 olarak ortaya çıkmıştır. Tahmin edilebileceği üzere, 2007-2008 Finansal Krizi borsadaki al satçılar üzerinde büyük etki yaratmıştır.

Bu dönemden sonra hükümetler, bankaları kurtarabilmek için pek çok adım atmıştır. Ancak bu adımlar, halkın merkezi finansal sistemlere olan güveni derinden sarsmıştır. Ardından genç nüfusun al sat yapmak için borsaya girmesine ve Robinhood’un sıfır ücret talep eden trading uygulamasının lansmanı ile dijital trading popüler hale gelmiştir. Üstelik o zamandan beri neredeyse tüm trading platformları bünyelerinde bulunan komisyonları kaldırmıştır. Bu platformların başında ise 20 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan eToro gelmektedir.

Borsada Günlük Al Sat Taktikleri: Day Trading Nedir?

Günlük trader’lar, uzun vadeli hedeflere yönelik bir portföy tercih etmiyor. Bunun yerine, piyasanın trend noktalarına ve teknik analizlerine dayalı işlemler yapmayı tercih ediyor.

Diğer bir deyişle günlük trading veya “day trading”, bir varlık ya da hisse senedinde pozisyon açıp aynı gün kapatmak demektir. Gelin bir günlük trading örneği olarak dünyanın en popüler hisse senetlerinden olan Tesla’yı (TSLA) ele alalım. Bir süre boyunca bahsedilen hisse senedinin değeri o kadar yükselmişti ki Elon Musk dünyanın en zengin insanı olmuştu. Kısa süre geçtikten sonra ise Amazon’un sahibi Jeff Bezos yeniden zirveye oturmuştu. Bununla birlikte Mart ayında TSLA hissesi de %22’lik bir düşüş yaşamıştı.

Tesla’nın yaşadığı düşüş şaşırtıcı değildi çünkü uzun süredir aşırı bir değerleme ile anormal yükselişlere imza atmıştı. Üstelik bu düşüşün yaşandığı zamanda, Tesla hakkında hisselerin düşmesini engelleyebilecek herhangi bir haber de çıkmamıştı.

Ancak başarılı bir trader için bu düşüş tahmin edilebilir ve bazı aksiyonlar alınabilir:

• Değer artışlarında piyasa enflasyon korkusundan etkilenebilir. Örneğin Federal Rezerv Arzı ani bir hızlanmanın içerindeyse bu bir endişeye yol açar.
• Artışlar, tahvilden elde edilen gelirlerin yükselmesinden de etkilenir.

Day trader’lar yukarıdaki Japon mum formasyonuna göz atabilirler. Özellikle de buradaki destek ve direnç noktalarını bulmak önem gözüküyor.

Mum Grafikleri Neyi Gösteriyor?

Her kırmızı ve yeşil mumun bedenleri arasındaki dalgalanma, iyi bir trading fırsatı gösterir. Örneğin yukarıdaki görselde 8 ve 9 Mart arasında gördüğünüz şeye dipten satın alma denir. Bu şekilde en düşük fiyattan alım yapıp en yüksek fiyattan satış yapılması borsada günlük al sat taktikleri arasındadır.

Söz konusu day trading aslında büyük oranda risk yönetimiyle alakalıdır. Günlük trader’lar grafikleri, fiyat hareketlerini ve göstergeleri okumalıdır. Bu sayede piyasa volatilitesini kara çevirebilirler. Bir piyasa ne kadar volatiliteye sahipse, o kadar fazla günlük trading fırsatı gösterir. Özellikle mütevazi hisse senetleri ve kripto paralar için bu oldukça fazla görülür. Ancak uygun koşullar veya belirli haberler göz önüne alındığında volatilite olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilebilir.

İyi Bir Trader Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

İyi bir trader’ın aşağıdaki becerilere ve tecrübelere sahip olması önemlidir:

• Günlük trading diline hakim olmak: Özellikle teknik ve temel analiz hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.
• En uygun al sat taktiklerini seçmek: Ücretsiz bir demo hesabında day trading stratejilerinden birini denemek önemlidir. Çoğu trading platformunun bu tür hesapları sanal fonlar için sunduğunu göreceksiniz. Üstelik eski işlemlerin daha etkili versiyonlarını görebilmek adına grafiklere gerçek piyasa verileri de eklenmektedir.
• Kripto para demo trading hesabı kullanmak: Bir kripto para demo trading hesabı, iyi bir trader olmak isteyen herkesin, mutlaka değerlendirmesi gerektiği bir adımdır. Bu adeta sahneye çıkmadan önce tecrübe edinmenin bir yoludur.
• TradingView ve benzeri platformları kullanmak: TradingView türü platformlar piyasa verilerini çekerek zamana karşı yarışınızda sizi destekler. Arama kriterlerinize uyan hisse senetlerini filtrelemesi ve listelemesi ile trader’lara kolaylık sağlar.

Neyse ki bu konuda var olan eğitim materyallerinin çoğu ücretsizdir. Bu anlamda ilgili tüm terminolojiyi, düzinelerce fiyat göstergesini ve modeli nasıl okuyacağınızı öğrenebilirsiniz. İşte grafikleri nasıl okuyacağınıza dair bu rehber sayesinde trading yolculuğunda emin adımlar atabilirsiniz.

Doğru hisse senetlerine, aslında nispeten yüksek hacimli olanları bulduğunuzda, uygulanacak günlük al sat taktikleri daha başarılı olur. Dolayısıyla doğru yatırım alanını bulmak da önemlidir. Ayrıca bu tür yatırımlar fiyatların kırılma şansının daha yüksek olduğu alanlardır.

Day Trading Ücretleri

Çoğu trading uygulamasında artık trading için neredeyse sıfır komisyon talep ediliyor. Daha çok para çekerken komisyon alınıyor.

Bugün kesirli veya kuruşluk hisselere yatırım yapabilmek için en az 100 dolarınız olması gerekir. Bu kesirli hisseler ve kuruşluk hisseler sırasıyla fractional stocks ve penny stocks olarak da kullanılıyor. Hisse başına beş doların altında trade edilen kuruşluk hisselerle, 100 dolardan 20 hisse senedi alabilirsiniz. Yani day trading için 1000 dolarlık bir yatırım, size 200 ila 500 hisse senedi artı sağlayacaktır.

1000 dolarlık bir bütçe ile, bir hisse senedi hisse başına minimum 2 dolar ise, günlük 100 dolarlık net bir kar elde etmek için 20 cent artış sağlamanız gerekir. Bu nedenle, aslında borsada al sat taktikleri ile ilgili olan her şey ne kadar yatırım yaptığınıza bağlıdır.

Day Trading ve Bütçe İlişkisi

Bütçeniz ne kadar yüksek ise elde edilen günlük trading getirisi de o kadar yüksek olabilir. Tabii bunun için öncesinde bir demo trading hesabıyla geniş bir trading pratiği yapmış olmanız önemlidir. Hesaplardan bahsetmişken aşağıdaki iki tür trading hesabının farkına dikkat etmeniz gerekir:

• Marj hesabı: Belirli bir süre için sınırlı sayıda trade sunar. 5.000 dolardan az bakiyeli hesaplar 5 günde 3 trading sınırlamasına sahiptir. Ayrıca bir marj hesabında 25.000 doların altındaki bakiyeler 2, üstündekiler 4 kat alım yapabilir. Ödünç fonlar ile normalden daha fazla alım mümkündür. Ancak bu, sahip olunandan daha fazlasını kaybetme riskini de içerir.
• Nakit hesabı: Sahip olduğunuz bakiyeye bağlı olarak istediğiniz kadar trade yapabileceğiniz düşük riskli hesaplardır. Ancak henüz oturmamış fonlarla trading yapmamaya dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bu, hesabınızın askıya alınmasına sebep olabilir.

İlerlemeden önce belirtilmelidir ki scalping, piyasada anlık alım satımlar yapmaya verilen isimdir. Scalper ise bu trading şeklini yapanlara denir. Deneyimli scalper’lar, daha fazla kar elde etmek için küçük işlemlerini marj hesapları ile yapar.

Ayrıca FINRA, 2001 yılında yaşanan bazı olaylardan sonra marj trading’i hesaplarına çeşitli kısıtlamalar getirmiştir. Bunlardan biri de Pattern Day Trader (PDT) kuralıdır. PDT, profesyonel olmayan trader’ların işlem sayılarını kısıtlayan bir kuraldır. Beş iş günü içinde 4 adet trade yaparsanız, hesaplarınız PDT olarak belirlenir.

Bu şekilde işaretlendikten sonra artık hesabınıza günlük trading’e açmak için 25.000 dolar yatırmanız gerekir. Bu da size, satın alma gücünüzün 4 katına karşılık gelen bir kaldıraç sağlar. Ancak 25.000 dolardan az bakiyeli hesapların 5 iş günü için 3 trading sınırlaması olur. Dolayısıyla hesabın durumu günlük getiriyi de etkileyebilir.

FINRA ABD merkezli bir federal kurum olduğu için PDT kurallarına tabidir. Bunun için de bir uluslararası hesap açılmalıdır. Uluslararası hesap açmak için TradeZero’yu deneyebilirsiniz.

Day Trading (Günlük Al Sat)

Glassdoor verilerine göre, bir trader yılda 97.161 dolar gelire sahip. Bu veriler, 25 Mart 2021 tarihi itibariyle ankete katılan 1579 kişi temel alınarak elde edilmiştir.

Ortalama bir bilgisayar programcısının geliri yılda yaklaşık 70 bin dolar civarındadır. Gördüğünüz gibi, bir günlük trader olarak finansal açıdan bağımsız olmak uzun vadede verimli olabilir. Ancak bu, borsada günlük al sat taktikleri ile ne kadar vakit ayırdığınıza da bağlıdır.

Günlük olarak disiplinli ilerlemenin yanı sıra, başarınız şu faktörlere de bağlı olacaktır:

• Başlangıç yatırımı: 1.000 dolar veya 10.000 dolar ile başlamanın hedefe hızlı ulaşmada farkı vardır. Marj trading için bu minimum 25.000 dolar olmalıdır.
• İlgilendiğiniz piyasa türleri: Piyasa türleri arasında hisseler, vadeli işlemler , forex ve kripto paralar bulunmaktadır. Her birinin ise kendi avantajları ve dezavantajları vardır.
• Sabır: Bir ayda istenen sonucu almamış olmak sizi kötü bir day trader yapmaz. Aksine, kendinizi daha fazla eğitmeniz ve trading stratejilerinizi geliştirmeniz gerekir.

Kısacası, günlük trading’i bir hobi veya ek iş olarak görmemelisiniz. Bu alana profesyonelce yaklaşmak önemlidir. Ayrıca günlük trading konusunda başarıya ulaşanlar genellikle orta ve yüksek volatiliteli paralar yönelir.

Bu durum aynı şekilde likit hisseler için de geçerlidir. Likit hisseler, hızlı bir şekilde satıldıklarında fiyat düşüşlerine direnen hisse senetleridir. Örneğin daha önceden bahsettiğimiz Tesla (TSLA) ve Apple (AAPL) birer likit hissedir.

En Sık Kullanılan Günlük Trading Terimleri

Bu yazıyı okurken bu terimlerin bazılarına zaten şahit oldunuz. Gelin şimdi de günlük trading’in bel kemiği olan bu terimlere daha yakından bakalım:

• Bid Fiyat: Alıcının bir varlığın alımı için belirlediği fiyat
• Ask Fiyat: Satıcının bir varlığın satımı için belirlediği fiyat
• Spread: Alım ve satım arasındaki fiyat farkı. Spread ile gelir sağlanabilir.
• Mum Grafikleri: Tüm mumların bir zaman diliminde yüksek, düşük, açık ve kapalı fiyatlar aralıklarında olduğunu gösterir.

• Ayı Piyasası: Mum grafiklerinde kırmızı renkle görünen yer. Varlığın düşüş trendinde olduğunu gösterir.
• Boğa Piyasası: Mum grafiklerinde yeşil renkle görünen yer. Varlığın yükseliş trendinde olduğunu gösterir.
• Trend: Varlığın fiyat hareketlerinin yönü. Yukarı (boğa) veya aşağı (ayı) yönlü olabilir.
• Short açmak: Diğer adı açığa satış olan short açmak, düşüş tahminlerine dayalı bir al sat taktiğidir. Satıcı, düşük bir noktaya geldikten sonra alım yapmak amacıyla borçlanarak pozisyon açar.
• Direnç noktası: Satıcıların alıcıları aştığı bir fiyat eşiği. Örneğin, Bitcoin son altı ayda çok sayıda fiyat direnişine sahipti. Hepsi, kurumsal alıcılar bu dirençleri kırmak için ortaya çıktıktan sonra kırıldı.
• Destek noktası: Fiyat direncinin tersi. Alıcılar satıcıları geçerek varlığın fiyatının düşmesini zorlaştırır.
• Breakout: Bir varlık tanımlanan destek ve direnç seviyelerinin dışına çıktığında görülür.
• Scalping: Kısa zaman dilimleri içinde fiyatlardaki küçük değişikliklerden yararlanma.

Bunların yanında daha keşfedilecek yüzlerce terim var ve tüm bunlar trading bilincinin gelişmesini sağlıyor.

Borsada Günlük Al Sat Taktikleri Nasıl Olmalı?

Borsada günlük al sat taktikleri arasında en doğru olanı bulmak zordur. Bunun için birçok stratejiyi deneyimlemek gerekir. Ayrıca trading öncesinde teknik analiz yapmak ve bunu bir demo hesabında denemek de önemlidir. Bu hem trading becerinizi hem de sabrınızı geliştirmenin iyi bir yoludur. Ayrıca bir al sat taktiğinin başarılı sayılması için en az 10 işlemden 5’inin başarılı olması gerekir.