Stop loss kavramı adından da anlaşılacağı üzere kayıpları durdurmak yani zararı kesmek anlamına gelir. Yapımı ise oldukça basittir ancak öncesinde teknik ve temel analizlerin yapılmış olması gerekir. Bugün finans alanında bilhassa da kripto para dünyasında karlılık oldukça önemli bir konudur. Yatırımcıların en karlı trading sürecini geçirebilmeleri için çeşitli stratejiler yaratmaları gerekir. İşte tam da bu noktada risk yönetimi ve stop loss nedir sorusu önem kazanmaktadır.
Stop loss nedir sorusuna kısaca risk yönetimi için neredeyse vazgeçilmez olan ve yatırımcıların zarara girmesini önleyen bir mekanizma demek mümkündür. Borsada aktif işlem yapanlar bu stop loss özelliğini kullanarak karlılıklarını artırabilirler. Riskleri minimize etmek ve potansiyel kayıpların önüne geçmek için yatırımcılar farklı stratejiler oluşturabilir. Stop loss bu stratejilerin önemli bir parçasıdır. Bu rehberimizde, stop loss nedir, neden önemlidir ve nasıl çalışır sorularına cevap arayacağız. Ayrıca, stop loss’un avantajları ve dezavantajları hakkında da bilgi vereceğiz.
Hazırsanız başlayalım!
BeInCrypto Telegram Trading Topluluğuna katılın: Kripto para projeleri ve NFT’leri tartışın, alternatif kripto para platformları hakkındaki incelemeleri okuyun. PRO trader ve uzmanlarımızdan tüm sorularınıza yanıtlar alın!
BeInCrypto Telegram — Şimdi Katıl!
Stop Loss Nedir?
Kripto para piyasasında yatırım yapan kişilerin ilk amacı farklı stratejiler oluşturarak optimal karlılık noktasına ulaşmaktır. Bu noktada teknik analiz kadar risk yönetimi de oldukça önemlidir. Diğer bir deyişle trader’lar ilk olarak para kazanmaktan ziyade para kaybetmemeye odaklanmalıdır. Risk yönetimi yatırımcılar trade ederken kaybedebilecekleri miktarı önceden belirlemesini sağlamaktadır. Güçlü bir risk yönetimi sonucunda trader’lar sağlam bir psikoloji içerisinde trade yapabilirler. Aksi bir durumda ise yatırımcılar belirsizlik içerisinde yanlış hamleler yapabilir.
Ayrıca trader’lar bir yatırım stratejisi oluştururken potansiyel kazançlar kadar potansiyel kayıpları da hesaplamalıdır. Sonuç olarak finans piyasaları ve trading ihtimaller silsilesinden oluşmaktadır. Bu ihtimaller arasında hesap edilemeyen faktörler devreye girerek olumsuz sonuçlar çıkabilir. İşte bu noktada stop loss nedir sorusu önem kazanmaktadır. Stop loss borsalarda yer alan bir emir türüdür. Bu emir türü zarar kes noktası anlamına da gelmektedir. Trader’lar bir pozisyon açarken potansiyel satış noktasını belirleyerek otomatik emir verebilirler. Böylece bir kripto paranın fiyatı o noktaya gelirse pozisyon kapanır ve kayıp minimize edilmiş olur.
Üstelik kripto para piyasasının yüksek bir volatilite içerdiği de bilinen bir gerçektir. Bu da trader’ların yüksek risk almasına sebep olabilir. Buna ek olarak kripto paraların fiyatları dakikalar içerisinde yüksek bir aralıkta hareket edebilir. Bunun sonucunda yüksek risk alan trader’lar saniyeler içerisinde ciddi bir kayıpla karşılaşabilir. Bunun önüne ise pozisyon açılmadan önce belirlenen stop loss noktası ile geçilebilir.
Bu sayede güçlü bir risk yönetimi belirleyen yatırımcılar planlarına sadık kalırlar. Disiplinli bir trading stratejisi belirleyen yatırımcılar duygusal faktörler ile planları dışına çıkmazlar. Ayrıca yatırımcılar ciddi kayıpların önüne geçerek daha küçük zararlarla bu süreci atlatabilirler. Bu emir türü bu yüzden oldukça önemli ve risk yönetimini güçlendiren bir stratejidir.
Stop Loss Nasıl Çalışır?
Stop loss nedir sorusu kadar bu emir türünün nasıl çalıştığı da oldukça önemlidir. Bu stratejinin çalışma mantığı evlerde bulunan sigortalara ya da otomatik vanalara benzemektedir. Örneğin evde bulunan elektriğin voltajının bir anda yükselmesi sonucunda sigorta ev elektriğini keser. Ya da bir depoda bulunan otomatik vana depo doluluğunun belirli bir seviyeye ulaşması sonucunda çalışmaya başlar.
Böylece her iki uygulama sonucunda büyük kayıp ya da zararların önüne geçilir. Stop loss da bunlara benzer bir yapıda çalışmaktadır. Bir pozisyon açılmadan önce trader’lar stop loss noktasını belirler. Eğer fiyat belirlenen noktaya düşerse pozisyon borsa tarafından otomatik olarak kapanır. Bu emir türü sayesinde pozisyon daha büyük bir zarara girmeden kapanır ve trader riskini minimize eder. Dolayısıyla trader büyük bir kayıp yaşayacağı bir senaryoda minimum bir zararla karşılaşır.
Ayrıca bazı durumlarda trader’lar teknik analizlerinin yüzde yüz çalışacağına inanır. Öte yandan borsa ve kripto para piyasası birçok farklı ihtimali bünyesinde barındırmaktadır. Bundan dolayı beklenen ihtimalden farklı bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda trader duygusal faktörlerin etkisinde kalabilir. Böylece oluşturduğu strateji ve plandan uzaklaşan kişi geri dönüşü olmayan kayıplarla yüzleşmek zorunda kalabilir.
Bunun önüne ise güçlü bir risk yönetimi ve önceden belirlenmiş stop loss noktası ile öne geçilebilir. Trader bir kripto parayı trade ederken potansiyel kaybını önceden belirleyerek daha rasyonel bir zemin oluşturabilir. Belirsizliğe yer vermeyen yatırımcı FUD gibi duygusal faktörlerin de önüne geçmiş olur.
Stop Loss Stratejisi ve Risk Yönetimi
Stop loss stratejisi ve risk yönetimi birbiriyle ilişkili bir yapıdadır. Risk yönetimini güçlendiren bir strateji olan stop loss trader’ların potansiyel kayıplarını engeller. Öte yandan stop loss noktası belirlenirken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bu sayede daha güçlü bir risk yönetimi izlenebilir.
İlk olarak trader’lar pozisyon büyüklüklerine göre bir stop loss noktası belirlemelidir. Diğer bir deyişle bu noktayı belirlerken R/R olarak da adlandırılan risk/ödül oranına dikkat etmelidir. Stop loss noktası bu oran doğrultusunda belirlenirse daha karlı bir trading süreci tecrübe edilebilir. Örneğin bir yatırımcı trade yaparken risk/ödül oranını 1 olarak belirlerse potansiyel kayıp ile potansiyel kazanç aynı oranda olur. Diğer bir deyişle trader bu pozisyonda potansiyel olarak 2 dolar kazanabilir ya da 2 dolar kaybedebilir. İşte bu noktada stop loss nedir sorusu cevap bulmaktadır. Trader pozisyon açarken 2 dolar kaybedeceği noktayı belirleyerek önceden otomatik emir verebilir. Bu sayede risk yönetimi bir üst seviyeye taşınır.
Ayrıca risk yönetimi kapsamında stop loss noktası belirlenirken yatırım aracının volatilitesi de dikkate alınmalıdır. Düşük volatiliteye sahip bir yatırım aracı (geleneksel finans piyasa ürünleri gibi) için stop loss belirlemek çok da gerekli olmayabilir. Öte yandan kripto para piyasası gibi yüksek volatilite sahibi piyasalarda stop loss noktası trader’ların vazgeçilmezi olmalıdır. Bu sayede trader’lar kripto para piyasasındaki yüksek volatiliteyi avantajlarına çevirerek yüksek karlar elde edebilirler. Buna ek olarak belirledikleri planın dışında bir aksiyon olursa trader yatırımını minimum zararla korumuş olur.
Stop Loss Nedir: Avantajları ve Dezavantajları
Stop loss stratejisinin her finansal stratejide olduğu gibi avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Trader’lar avantajları ve dezavantajlarına göz atarak bu stratejiyi kullanmaya karar verebilirler.
Avantajları
Trader’lar finans piyasalarında trade yaparken birçok farklı faktörü göz önünde bulundurmak zorundadır. Bu faktörler arasında teknik analizlerle ortaya çıkan analitik veriler olabileceği gibi duygusal faktörler de bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler sonucunda yatırımcılar karar alma mekanizmalarını aktif bir şekilde kullanarak trade yaparlar.
Öte yandan insanların karar alma mekanizmaları birçok dış faktöre açıktır. Diğer bir deyişle insanlar çeşitli yollarla manipüle edilebilirler. Bu da finansal piyasalarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. İnsanların duygusal yanını hedef alan bu yöntem trader’lar için olumsuz sonuçlar doğurabilir. Örneğin kripto para piyasasında sıklıkla karşılaşılan FUD bir manipülasyon yöntemidir. Trader’lar bu tarz olaylardan etkilenmemek için risk yönetimini bir üst seviyeye taşıması gerekmektedir. İşte stop loss stratejisi yatırımcıların risk yönetimini güçlendiren bir yöntemdir. Ayrıca stop loss ile birlikte trader’lar beklenilmeyen büyük zararların önüne geçerek potansiyel kayıplarını minimize edebilirler.
Buna ek olarak trader’lar duygusal karar vermeye bazı senaryolarda daha çok başvururlar. Bu da rasyonel kararlardan, plandan ve disiplinden sapmaya neden olur. Bunun sonucunda yatırımcılar zarar edebilir ya da tüm paralarını kaybedebilirler. Stop loss ise bu noktada trader’ların duygusal kontrolünü artıran bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır.
Dezavantajları
Her finansal stratejide olduğu gibi stop loss yönteminin de bazı dezavantajları bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlisi borsalardan kaynaklı bir sorundur. Yüksek volatilitenin hakim olduğu piyasalarda stop loss noktası efektif çalışmayabilir. Diğer bir deyişle fiyat stop loss noktasının altına düşse bile emir işleme konmayabilir. Bunun sonucunda trader’ın planı bozulabilir ve risk yönetimi ortadan kalkabilir. Bundan dolayı trader’lar her ne kadar stop loss ile otomatik emir verse bile manuel olarak da piyasayı takip etmesinde fayda bulunmaktadır.
Ayrıca stop loss stratejisi bir emir türü olduğu için bu emirler borsanın emir defterine kaydedilmektedir. Bazı durumlarda ise bu seviyeler balinalar tarafından manipüle edilmektedir. Bu tür durumlarda fiyat kasıtlı olarak bu noktalardan düşüp ardından tekrar yükselişe geçmektedir. Bu da kripto para piyasasında “stop patlatma” olarak bilinmektedir.
Stop Loss Stratejisi ile İlgili İpuçları
Stop loss nedir denilince ilk akla gelen kavram risk yönetimidir. Trader’lar finansal piyasalarda trade yaparken ilk olarak para kaybetmemeye dikkat etmelidir. Bu sayede tecrübe kazanan yatırımcılar ilerleyen süreçte karlı trading süreci geçirebilirler. Kripto para piyasasında para kaybetmemenin en önemli yolu ise güçlü bir risk yönetiminden geçmektedir. Stop loss ise bu noktada risk yönetimini bir aşama üste taşıyan bir strateji olarak ön plana çıkmaktadır. Pozisyon açmadan önce potansiyel kaybı minimize etmeye imkan tanıyan stratejiler belirsizliği ortadan kaldırabilir.
Ayrıca stop loss sayesinde trader’lar daha rasyonel kararlar alabilir ve planlarını disiplin çerçevesinde daha etkili uygulayabilirler. Öte yandan stop loss stratejisinde başarılı trader’lar bazı ipuçları sunmaktadır. Bunlar arasında stop loss noktasını belirlerken destek ve direnç noktalarına dikkat etmek gerektiği gelmektedir. Eğer long pozisyon açılıyorsa stop loss noktası destek seviyesinin bir kademe altında belirlenebilir. Short pozisyonda ise direnç noktasının bir kademe üstüne koyulabilir.
Bugün stop loss stratejisi Fibonacci seviyeleri ile birlikte desteklenebilir. Bu seviyeler destek ve direnç noktaları olmaya yatkındır. Ayrıca bu seviyelerin kırılmasıyla birlikte fiyat ani bir hareket sergileyebilir. Bundan dolayı trader’lar stop loss noktalarını Fibonacci seviyelerine göre belirleyebilir.
Özetle yüksek volatilite içeren kripto para piyasası trader’lar için oldukça karlı fırsatlar sunmaktadır. Yatırımcılar bu tür fırsatlardan faydalanırken güçlü bir risk yönetimi yapmalıdır. Bu sayede olumsuz bir ihtimalin hayata geçmesiyle birlikte potansiyel kayıp minimize edilebilir. Bu da stop loss stratejisi sayesinde gerçekleşmektedir.
Sıkça Sorulan Sorular
Stop loss nedir?
Stop loss (zarar-kes) nasıl kullanılır?
Stop loss neden yapılır?
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.
