Bitcoin, Altın, Gümüş Fiyat Tahmini: Metal’lerdeki Yükseliş Strese İşaret mi?

Bitcoin, altın ve gümüş fiyatları hem trader’ları hem yatırımcıları diken üstünde tutuyor. Altın ve gümüşte yükseliş rüzgarı eserken Bitcoin fiyatı ise aşağı yönlü seyrini sürdürüyor.

BTC fiyatı, düşüş trendinde bir fiyat durgunluğu içinde hareket ediyor. XAU ve XAG fiyatları ise sert bir yükseliş trendinde. Bu klasik bir güvenli liman kaçışı: Yatırımcılar risk iştahından uzaklaşıp kripto gibi riskli varlıklar yerine koruma odaklı hareket ediyor.

Metallerde Savunmacı Ralli Sürerken Kripto Para ve Hisse Senetleri Hareketsiz

Altın ve gümüşteki yükseliş, finansal belirsizliğin gölgesinde metallerde savunmacı bir ralli yaşandığına işaret ediyor. Kripto para ve hisse senetleri bu tabloya dahil olmuyor. Bu da güçlü ekonomik büyümeden ziyade piyasa stresiyle tetiklenen bir alım olduğunu gösteriyor.

Analist Kyle Doops şöyle yazdı: ‘Bu hareketler, artan borç baskısı ve sıkılaşan finansal koşulların sermayeyi sağlam varlıklara yönlendirmesiyle birebir örtüşüyor. Eğer metaller böyle davranıyorsa, bu sistem çapında risklerin yeniden fiyatlandığını gösteriyordur; kısa vadeli kazanç kovalamaktan ziyade savunma refleksidir’ dedi.

Bitcoin fiyat durgunluğu yaşarken emtia piyasası yükselişte

Bitcoin bu yazı kaleme alınırken 86.666 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte sadece %0,56’lık sınırlı bir artış var. Lider kripto para, ekim ayı başından beri devam eden alçalan paralel kanal içinde konsolide oluyor.

90.000 doları yukarı kırmayı başaramadı. Bu seviye, 78,6 Fibonacci düzeltmesine karşılık geliyor. Ayrıca birden fazla hareketli ortalamanın da direnç sağladığı dikkat çekiyor.

Kısa süre önce 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın altına inmesiyle death cross oluştu. Bu, orta vadede düşüş baskısının halen devam ettiğine işaret ediyor.

İvme göstergeleri de temkinli tabloya güç katıyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 39 seviyesinde, aşırı satıma yaklaşsa da henüz ‘ucuz’ bölgeye girmiş değil. Öte yandan MACD de negatif tarafta ve yalnızca cılız bir yakınsama var.

Altın ve gümüşün aksine Bitcoin, savunmacı rallide öne çıkamadı. Bu da riskten kaçış ortamında piyasaların sağlam varlıklara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bitcoin ile değerli metaller arasındaki ayrışma, yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek riskli varlıklar yerine güvenli limanlara yöneldiğini gösteriyor.

Mevcut seviyelerin altına artan satış baskısı gelirse Bitcoin fiyatı bir sonraki 80.600 dolar sınırını test edebilir. Bu seviye, alçalan paralel kanalın orta çizgisine denk geliyor.

Ancak alıcılar devreye girerse, Bitcoin fiyatı yükselişle birlikte tekrar yukarı yönlü paralel kanalın içine girebilir.

78,6 Fibonacci düzeltmesinin yer aldığı 90.358 dolar üzerinde günlük kapanış, toparlanma ihtimaline güç katacaktır.

Fakat, olası bir yükseliş trendinin teyidi için Bitcoin fiyatının 50 günlük SMA’yı (Basit Hareketli Ortalama) 95.450 dolar seviyesinde destek olarak görmesi gerekiyor.

Olabilecek en yükseliş yönlü senaryoda Bitcoin fiyatı, 61,8 Fibonacci düzeltme seviyesini tekrar kazanarak 98.018 doları desteğe dönüştürebilir. Bu da mevcut seviyelerin yaklaşık %14 üzerinde bir yükselişi ifade eder.

Altın Stresli Ralliyle Tarihi Seviyelerin Üzerinde

Altın fiyatı yükselişini sürdürerek bu yazı yayına hazırlanırken 4.330 dolardan işlem görüyordu. Son rekor seviyesi olan 4.389 doların hemen altında yer alıyor.

Yine de altın son bir yılda zamanının %88’ini 50 günlük hareketli ortalamasının (DMA) üzerinde geçirerek dikkat çekici bir istikrar gösterdi. Bu desen son olarak 1980 yılında, kalıcı riskten kaçış dönemlerinde görülmüştü.

Teknik göstergeler, temkinli bir yükseliş yönlü tabloya işaret ediyor. RSI 63’te ve XAU/USD’nin yakında aşırı alım bölgesine girebileceğini gösteriyor. 70’in altındaki konumu ise düzeltme gelmeden önce hâlâ yükseliş için alan olduğuna işaret ediyor.

MACD’de pozitif ama yataya yakın bir ivme var. Sinyal çizgisinin (turuncu band) üzerinde seyrediyor olması, boğa tarafının henüz kontrolü elden bırakmadığını gösteriyor.

Altının trend çizgisi ve 4.160–4.000 dolar aralığındaki Fibonacci düzeltme seviyeleri, olası bir düzeltmede güçlü bir destek sunuyor. Bu noktalar, geç kalan boğalar için de giriş fırsatı niteliğinde.

Buna karşılık, piyasadaki temkinli hava her fırsatta hissediliyor. Altında yükseliş hakimken, kazançlar gümüşteki dikey sıçramaya göre daha ılımlı geliyor.

Altındaki ralli, spekülatif coşkudan ziyade defansif bir dönüşümün sonucu olabilir. Kısacası, küresel ekonomik belirsizliğin ortasında altın tekrar güvenli liman olarak öne çıkıyor.

Silver tüm zamanların en yüksek seviyesinde: Piyasa stresi etkili

Gümüş vadeli işlemleri 66 dolara fırlayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve piyasalarda ciddi bir yükseliş baskısı oluştuğunu gösterdi. Son birkaç ayda keskin ve parabolik bir yükseliş yaşayan gümüş, 54 dolar civarındaki önceki dirençten net bir şekilde sıyrılarak yukarı yönlü hareket etti.

Teknik göstergeler, klasik bir aşırı alım tablosuna işaret ediyor: Göreceli Güç Endeksi (RSI) 77 seviyesine ulaştı ve bu, aşırı alım koşullarının zirveye çıktığını gösteriyor. Diğer yandan MACD yükselişini sürdürüyor ancak yatay seyretmeye başlamış durumda.

Günlük hareketli ortalama (DMA), mevcut fiyatların oldukça gerisinde kaldı ve bu da yükseliş trendinin gücünü teyit ediyor. Yine de bu hızlı ivmelenme, istikrarlı bir ralli yerine spekülatif pozisyonlanma olabileceğine işaret ediyor.

Tarihe bakıldığında bu tarz gümüş sıçramalarının genellikle ekonomik büyümeden ziyade finansal stres dönemlerinde ya da güvenli liman talebinin arttığı zamanlarda ortaya çıktığı görülüyor.

Ekonomist Peter St Onge şu ifadeleri kullandı: ‘Gümüş adeta alev aldı… Bu hareketin arkasında devlet borçları, enflasyon korkusu ve yapay zeka veri merkezlerinden gelen talep var. Tüm bunlar olurken stoklar azalıyor ve madencilikte ciddi bir artış yok’ dedi.

Tekrar test edilmesi muhtemel destek seviyeleri arasında 60,00 dolar psikolojik sınırı, 53,99 dolar ve 48,89 dolar bulunuyor; bu seviyeler önceki fiyat durgunluğu bölgelerine denk geliyor.

Trader’lar dikkatli olmalı çünkü parabolik fiyat hareketiyle aşırıya kaçan RSI birleşince kısa vadede bir geri çekilme riski artıyor. Ancak ivme hala yükseliş yönlü seyrediyor.

Gümüşteki bu sert yükselişin, yatay seyreden hisse senetleri ve kripto para piyasasıyla yan yana gelmesi, bu rallinin riskten kaçınanların yönelimleriyle beslendiğini gösteriyor. Gümüş, belirsizliklerin arttığı bu makro ortamda tercih edilen bir hedge aracı olarak öne çıkıyor.

Genel anlatıda metaller güçlenirken kripto ve hisse senetlerinin zayıf kalması, piyasadaki sermaye akışlarının stres kaynaklı olduğunu ve organik bir piyasa büyümesi yaşanmadığını gözler önüne seriyor.