Bitcoin, altın ve gümüş bu hafta ABD TÜFE verisi öncesinde ve olası Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz artırımı beklentisiyle yatırımcıların odağına yerleşiyor.
Makro anlatılar üst üste geliyor ve analistler BTC, XAU ve XAG fiyatlarında ani bir volatilitenin kapıda olduğunu vurguluyor.
Bitcoin, Altın ve Gümüş Fiyat Tahmini: Kritik Makro Gelişmeler Öncesi
Perşembe günü açıklanacak ABD TÜFE verisi ve cuma günü neredeyse kesin gözüyle bakılan BoJ faiz artırımı Bitcoin fiyatı ile emtia güvenli limanları olan altın ve gümüşün volatiliteye açık bir haftaya hazırlandığını gösteriyor. Bu tablo karşısında BTC, XAU ve XAG için haftanın görünümü özetle şöyle:
SponsoredBitcoin’da Düşüş Eğilimli Fiyat Yapısı Ortasında Tepki Alımları Zayıflıyor
Bitcoin’in günlük grafiği şu an için onaylanmış bir yükseliş dönüşünden ziyade, mevcut trende karşı bir toparlanmaya işaret ediyor. Fiyat, yükselen kanalın dışına sarktı ve 126.000 dolar zirvesinden gelen sert geri çekilme sonrası rahatlama rallisinin zayıflamış olabileceğini gösteriyor.
Kısa vadeli yapı biraz toparlasa da Bitcoin, 95.601 dolar ve 101.022 dolardaki 50 ve 100 günlük EMA’ların altında kalmaya devam ediyor. Bu seviyeler, yukarıdan fiyatı baskılayan dinamik direnç olarak görevini sürdürüyor.
Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesinden toparlanıyor ve şu anda 40’ların ortasına yakın dengeleniyor. Yakında gelmesi beklenen alım sinyali, kısa vadede momentumun güçlendiğini işaret ediyor. Bu alım sinyali, RSI (mor bant) sinyal çizgisinin (sarı bant) üzerine çıktığında aktif olacak.
Bu sırada MACD çizgisi hâlâ sinyal çizgisinin üzerinde ve teknik olarak yükseliş momentumunun kontrolü elinde tuttuğunu gösteriyor. Ancak MACD hala negatif bölgede olduğu için satıcılar da güç gösteriyor.
Histogram barlarının daralıp yeşil renginin solmaya başlaması sadece alım baskısının zayıfladığını gösteriyor; yani yükseliş yönlü trader’lar pes etmiş değil. Unutmayalım, histogramlar pozitif bölgede kalmaya devam ediyor.
Yükseliş yönlü Hacim Profili’ndeki (yeşil yatay barlar) analizde, 90.000 dolar psikolojik eşiği üzerinde Bitcoin almak isteyen geç kalmış dip alıcılarının masada beklediği görülüyor.
Sponsored SponsoredBitcoin’in yükseliş trendine yeniden geçmesi için, fiyatın yükselen kanalın alt bandını aşması ve 100.000 dolar seviyesini geri alması şart. Bu potansiyelden yararlanmak isteyen trader’lar, 98.018 dolardaki 61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi üzerinde mum kapanışını beklemeli.
O zamana kadar piyasada bant aralığında toparlanma hareketleri öne çıkacaktır ve direnç seviyelerinde red yeme riski yüksek seyrediyor. Genel eğilim hala temkinli fakat piyasada toparlanma sinyalleri de beliriyor.
Altın fiyatı yükselen kanalın üst sınırına yaklaşırken satış sinyalleri güçleniyor
Bitcoin gibi, altının 4 saatlik grafiği de belirgin bir yükselen kanal görünümü çiziyor ve fiyat şu sıralar 4.381 dolar XAU fiyatı ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gözüne kestirmiş durumda.
Teknik olarak görünüm yükseliş yönlü, çünkü altın kasım ve aralık boyunca kanal desteğine sadık kalarak giderek daha yüksek dipler ve zirveler oluşturdu.
Ancak momentuma bakıldığında grafikte ayrışmanın başladığı görülüyor. RSI, yükseldiği yüksek seviyelerden aşağı dönerken şu anda 60’ların ortalarından yukarısında seyrediyor. Yakında gelmesi beklenen satış sinyali, yukarı yönlü ivmenin azaldığını gösteriyor. RSI, sinyal çizgisinin altına geçtiğinde bu sinyal tetiklenecek.
SponsoredBu durum trendin tersine döneceği anlamına gelmez ama kanalın destek seviyesine doğru bir geri çekilme olasılığının arttığını işaret ediyor. Böyle bir hareket, altına geç katılan XAU boğalarına uygun bir alım fırsatı yaratacaktır.
Önemli Fibonacci geri çekilme seviyeleri de bu tabloyu destekliyor. 4.265 dolar (23,6 Fibonacci), ya da 4.193 dolar (38,2 Fib) seviyesine bir düzeltme, ana trendin devamlılığı ile uyumlu bir senaryo olur.
4.134 dolara daha derin bir geri çekilme ise ancak kanal desteği kırılırsa riskli hale gelir; yükseliş senaryosu fiyatın 61,8 Fibonacci seviyesinin altında kapanış yaptığı anda geçersiz olur.
Altın fiyatı 4 saatlik grafikte 4.076 doların altında kapanış yapmadıkça, mevcut durumda kısa vadede fiyat durgunluğu ya da sınırlı bir geri çekilme öne çıkma eğiliminde.
Orta vadede görünüm iyimserliğini koruyor fakat momentum trader’ları bu seviyelerde zirveleri kovalarken dikkatli olmalı.
Gümüş Fiyatı Yükselişi Aşırı Alım Riskleriyle Karşı Karşıya
Gümüşün günlük grafiği güçlü bir yükseliş kırılımı ortaya koyuyor ve XAG fiyatı 64-65 dolar direnç bölgesini zorluyor. Genel trend ise belirgin biçimde yükseliş yönlü: Orta Bollinger Bandı yukarı gidiyor ve fiyat, önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam ediyor.
Sponsored SponsoredGümüş fiyatı da yıl ortasından bu yana daha yüksek zirve ve dipler oluşturarak güçlü bir yükseliş trendini teyit etmiş durumda.
Bununla birlikte momentum endeksleri kısa vadede yorulma riskini gösteriyor. RSI yaklaşık 74 seviyesinde ve bu da aşırı alım koşullarına işaret ediyor. Tarihsel olarak bu durum ani trend dönüşlerinden ziyade kısa süreli düzeltme ya da fiyat durgunluğuna işaret ediyor.
Bununla beraber Awesome Oscillator (AO) pozitif kalmaya devam ediyor ve büyüyen değerlerle yükseliş momentumunun hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor.
Ana aşağı yönlü seviyeler 56,90 dolar civarında bulunuyor ve bu nokta %23,6 Fibonacci düzeltme seviyesini işaret ediyor. Fiyatın bu bölgeye kadar hafif bir düzeltmeye gitmesi, yükseliş trendini korurken momentumun yeniden güç toplamasını sağlayabilir.
Ancak 52,10 dolar seviyesinin (%38,2 Fibonacci düzeltme) altına inilirse yükseliş yönlü momentumu riske atabilir. 44,56 doların (%61,8 Fibonacci düzeltme) altına bir gerileme ise yükseliş görünümünü tamamen geçersiz kılar.
Öte yandan günlük kapanışın 65 doların üzerine taşınması, psikolojik direnç noktalarının ötesine güçlü bir hareketin önünü açabilir.
Genel olarak gümüşte güçlü bir yükseliş eğilimi sürüyor fakat trader’lar volatiliteye ve ara düzeltmelere hazırlıklı olmalı. Bu kadar yüksek seviyelerde özellikle geç pozisyon alanlar için risk yönetimi büyük önem taşıyor. Atalarımızın dediği gibi: ‘Tedbirli olan, yolunu şaşırmaz.’
