Bir kripto para işlemine ne zaman girip çıkacağını bilmek, her kullanıcı için belki de en zor karar. Otomatik bot’lar bu kararları verebiliyor, ancak birçok trader yine de paralarının yönetiminde son sözü söylemek istiyor.
Arcanum Wave, kontrolü yeniden trader’ın eline veriyor. Her dört saatte bir, algoritması işlem fırsatlarını tespit ediyor, güçlerini puanlıyor ve bir grid hazırlıyor. Kullanıcı ise giriş yapıp yapmamaya, ne kadar risk alacağına ve çıkış zamanına kendi karar veriyor.
İşte bu kontrol, hem çekiciliğin hem de riskin kaynağı.
Arcanum Foundation, merkezi Dubai’de olan ve özellikle Bybit üzerinde çalışan kripto para trading araçları geliştiren bir şirket. İlk ürünü Pulse, 2024 yılında otomatik bir vadeli işlemler bot’u olarak halka açık performans kaydı tutmaya başladı.
Şirket, o günden bu yana ürün yelpazesini genişletti: Arcanum Broker, Wave ve Pulse algoritmaları, trading eğitimi ile Web3 geliştirme hizmetleri ekledi.
Öne Çıkanlar
| Avantajlar | Dezavantajlar | Kimin İçin Uygun? |
| 4 saatte bir gelen sinyaller manuel piyasa taramasını azaltıyor | Tüm giriş kararlarını trader’lar kendisi veriyor | Aktif bir trader, gün içinde puanlanan fırsatları birkaç kez gözden geçiriyor |
| Kullanıcılar, kaldıraç, grid ayarları ve pozisyon büyüklüğünü kontrol edebiliyor | Zayıf risk yönetimi, zararların büyümesine yol açabiliyor | Trader, önerilen grid’i kendi risk limitiyle uyumlu şekilde ayarlayabiliyor |
| Bybit VIP 3–VIP 4 oranları | Fonlama ücretleri, kayma ve sık grid işlemleri ek maliyet yaratıyor | Hesabı normalde VIP oranlarına erişemeyen bir trader |
| Tüm işlemler Bybit altyapısında kalıyor | Varlıklar hâlâ Bybit karşı taraf riskini taşıyor | Bir Bybit kullanıcısı Wave’e broker hesabı üzerinden erişiyor |
| Pulse’a göre daha fazla işlem fırsatı sunuyor | Wave için genel bir performans kaydı bulunmuyor | Aktif işlemle daha yüksek potansiyel getiri arayan deneyimli trader |
| Algoritmik destek, ancak tam otomasyon yok | Otomatik çözümlere kıyasla daha fazla zaman ve disiplin istiyor | Sinyalleri yapılandırılmış şekilde almak, son kararı kendisi vermek isteyen trader |
Trading Sinyalleri Nasıl Karara Dönüşüyor?
Arcanum Wave, kripto vadeli işlemler için sinyal destekli bir trading sistemi. Otomatik bir bot değildir.
- Sistem, 4 saatlik mumlar üzerinden çalışıyor ve günde altıya kadar trading seansı üretebiliyor.
- Desteklenen varlıklar için 1’den 100’e kadar güç puanı veriyor, sonrasında yapılandırılabilir bir grid öneriyor.
- Trader’lar, kaldıraç seviyesini ayarlayabiliyor ve izole marjı kullanabiliyor; bu sırada likidasyon verileri ile Arcanum’un Buy Risk ve Fear indikatörlerini izliyor.
Bu yapı, işlem fırsatlarını bulmak için harcanan emeği ciddi şekilde azaltıyor. Ancak kullanıcılar hâlâ uygulama, pozisyon büyüklüğü belirleme ve risk yönetimi konusunda kontrol sahibi.
Aktif trader’lar için bu iş bölümü mantıklı. Onlarca grafik taramak yerine daha kısa, yapılandırılmış bir sinyal listesine ulaşıyorlar. Ayrıca dört saatlik zaman aralığı, scalping tarzı sürekli işlemlerden kaçınmayı sağlıyor.
Birkaç grid ve kaldıraçlı pozisyon aynı anda açıkken süreç oldukça yorucu olabiliyor. İzole marj, her pozisyonda kaybı yalnızca o pozisyona yatırılan teminatla sınırlandırıyor. Yani hesabın kalan bakiyesi teminat olarak kullanılmıyor.
Bu nedenle kayıp yaşayan bir pozisyon, çapraz marja kıyasla daha çabuk likidite olabilir çünkü mevcut hesap bakiyesi kaybı telafi edemiyor. Ayrıca açılan her grid, kendine ayrılan marjı bloke ederek sonrakiler için kullanılabilir bakiyeyi azaltıyor. Bybit’in marj dokümantasyonu da bu riski net biçimde ortaya koyuyor.
Arcanum, Telegram kanalında haftalık ekosistem verileri paylaşıyor. Wave işlemleriyle ilgili paylaşımlarda, 10-16 Ağustos arasında 46 kapalı pozisyon, 17-23 Ağustos arasında ise 56 pozisyon raporlanmış ve temmuz ayı için yaklaşık %99 kazanma oranı belirtilmiş.
17-23 Ağustos gönderisinde, hesap büyüklüğüne göre yedi günde yaklaşık %1 net kar iddia ediliyor. Ancak bu oran, sinyalleri aktif takip eden kullanıcıların kapattığı 150’den fazla işlem üzerinden hesaplanıyor. Aynı gönderide Wave’e atfedilen kapalı işlem sayısı ise sadece 56.
Not: Paylaşılan veri başlangıç sermayesi, gerçekleşen getiri, fonlama masrafları, açık pozisyon zararları veya kayıp dağılımı içermiyor.
Arcanum’un Trader Make Money profili, Wave’in adını taşıyor ve borsa verilerinden otomatik güncelleniyor. İnceleme sırasında 1.446 kapalı işlem gösteriyordu. Görünen işlemlerin tamamı long; her işlemde elde edilen getiri %1,43 ile %2,41 arasında değişiyordu.
Bu aralık, toplam yüzde getirinin neden binleri bulduğunu ama her işlemin çok küçük kazanç sağladığını iyi anlatıyor. Profilde dolar bazında toplam kar gizli, sadece kapanan işlemler sergileniyor; yani açık durumda olan zararlar görünmüyor. Örneğin bir CHZ işleminde pozisyon 92 gün açık kaldı ve kapanınca %1,87 getiri elde edildi.
Wave’i değerlendirirken en büyük sorun burada. Çünkü son karar trader’da olduğu için tek bir “Wave getirisi” yok. Aynı sinyali alan iki kişi; kaldıraç, giriş zamanı, grid büyüklüğü ve çıkış stratejisi ile bambaşka sonuçlar elde edebilir.
Arcanum’un BeInCrypto’ya belirttiğine göre; 1-100 arasındaki güç puanı, piyasa davranışı ve mum hacmi dâhil 14 parametreyle hesaplanıyor, fazladan bilgiler gizli tutuluyor. Ancak Arcanum, farklı seviyelerdeki sinyallerin geçmişte nasıl performans gösterdiğini kamuya açıklamıyor. Böyle bir kayıt olmadığında, yüksek puan gerçek gücünden daha net görünebiliyor.
Arcanum Broker ile İşlemler Bybit İçinde Kalıyor
Wave, yeni Arcanum Broker ekosisteminin içinde yer alıyor ve Bybit’in kripto para borsası altyapısını kullanıyor.
Kullanıcılar için halka açık kayıt süreci oldukça basit. Ayrı bir kripto para borsası hesabı açmak yerine Bybit OAuth ile giriş yapılıyor. Fon’lar Bybit’te kalırken, sinyaller, terminal ve broker katmanı Arcanum tarafından sağlanıyor.
Bu yapı sayesinde Arcanum, trade bakiyesini doğrudan saklamıyor. Ancak kullanıcılar yine de Bybit’in merkezi kripto para borsasına özgü karşı taraf riskini taşımaya devam ediyor.
Broker katmanının en net avantajı ise ücret yapısı. Arcanum, BeInCrypto’ya yaptığı açıklamada kullanıcıların Bybit VIP 3–VIP 4 seviyesinde işlem yaptığını belirtti. Vadeli işlemlerde, VIP 3 için taker’lar %0,0350, maker’lar ise %0,0140 komisyon ödüyor. Standart Bybit kullanıcılarında ise bu oranlar sırasıyla %0,0550 ve %0,0200 düzeyinde.
Bu nedenle Arcanum kullanıcıları, doğrudan bireysel bir hesaba kıyasla hem alımda hem satımda daha düşük ücret ödüyor. Bybit resmi ücret tablosunda güncel oranları paylaşıyor ve oranların bölgeye göre değişebileceğini de not ediyor.
VIP 3 seviyesine doğrudan ulaşmak için 500.000 dolar varlık bakiyesi ya da 30 günde 50 milyon dolar türev hacim gerekiyor. Asıl tasarruf da bu ayrıcalıklı erişimle sağlanıyor, doğrudan komisyon oranıyla değil.
Bir taker işleminin açılıp kapatılması, fonlama ve kayma hariç, pozisyon büyüklüğünün %0,07’sine mal oluyor. 100.000 dolarlık bir pozisyon açıp kapamak 70 dolar ücret anlamına geliyor. Eğer iki işlemin de maker olarak gerçekleşmesi sağlanırsa bu ücret 28 dolara kadar düşüyor ki bu, ideal ancak genellikle rastlanan bir tablo değil. Özellikle grid işlemler çoklu emir ürettiğinde toplam maliyet artıyor.
Kullanılabilirlik de önemli bir konu. Arcanum, BeInCrypto’ya yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği’nde vadeli işlemler üzerindeki kısıtlamaların Wave’den değil Bybit’ten kaynaklandığını belirtti.
Potansiyel kullanıcıların hesap bağlantısı yapmadan önce güncel uygunluk durumunu kontrol etmesi gerekiyor.
Wave ile Pulse Arasındaki Farklar Neler?
Arcanum yolculuğuna Pulse ile başladı: Bybit vadeli işlemlerinde günlük sinyallerle otomatik trade eden bir sistem. Pulse, pozisyon’ları çok sayıda varlığa yayıyor ve kullanıcıdan onay gerektirmeden alım-satım işlemlerini yönetiyor.
Bu da iki ürün arasında net bir farklılık ortaya koyuyor.
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
| Trading tarzı | Manuel giriş, manuel veya iz süren stop ile çıkış | Tam otomatik |
| Sinyal zamanı | Dört saatlik mumlar | Günlük mumlar |
| Gereken takip | Günde birden fazla kontrol | Aralıklı izleme |
| Kullanıcı kontrolü | Giriş, kaldıraç, grid ve çıkışlar | Çoğunlukla yapılandırma |
| Performans | Her trader’a bağlı | Paylaşılan strateji geçmişi |
| Ürün ücreti | Karlı kapanan işlemlerden %30 komisyon | Karlı kapanan işlemlerden %30 komisyon |
| Ana risk | Kullanıcı kararı ve kaldıraç yönetimi | Uzun süren zarar dönemleri ve açık pozisyonda kalan sermaye |
| Kime uygun? | Aktif ve deneyimli trader’lar | Pasif çözüm isteyen kullanıcılar |
Pulse çok daha uzun bir geçmişe sahip. Halka açık Trader Make Money profili borsa verisine bağlı ve geçmişin düzenlenemeyeceğini açıkça belirtiyor. İnceleme sırasında görünen istatistiklerde 7,66 kârlılık faktörü, iki günlük ortalama işlem süresi ve tamamen long odaklı bir strateji dikkat çekiyordu.
Yine de bu rakamlar mutlaka değerlendirme gerektiriyor. Hesap profili dolar bazında kârı gizliyor ve sadece kapanan pozisyonları gösteriyor. Bir IOTX pozisyonunun 192 gün boyunca açık kaldıktan sonra kapandığı da görülebiliyor.
Arcanum, 11.250’den fazla kapalı pozisyonda %97 kazanma oranı ve toplamda %20.500’ün üzerinde kümülatif trade getirisi açıkladı. Buradaki yüzde, tek bir hesapta %20.500 kâr elde edildiği anlamına gelmiyor.
Binlerce işlemin yüzde getirilerini toplamak, toplam portföyün nasıl performans gösterdiğini tam olarak yansıtmıyor.
Buna rağmen Pulse’ın Wave’e göre bir avantajı var: Tek bir stratejinin zaman içindeki performansı kolayca takip edilebiliyor. Wave’de sonuçlar ise farklı trader’lar arasında dağılmış durumda.
Sonuç: Wave, Emek Vermek İsteyen Trader’lar İçin
Wave, aktif trader’lara her işlemi manuel aramanın zorluğu ile tamamen bota teslim etmenin pasifliği arasında pratik bir seçenek sunuyor. Dört saatlik sinyaller, hazır grid’ler ve Bybit entegrasyonu araştırma ve emir yürütmede işleri kolaylaştırıyor.
Wave, piyasayı günde birkaç defa izleyecek, performans günlüğü tutacak ve kaldıraç yönetimini bizzat kontrol edecek trader’lar için daha uygun. Bu ekstra ilgi sayesinde daha çok fırsat ve potansiyel olarak Pulse’a göre daha yüksek kâr imkanı doğabilir. Fakat öz disiplin kaybedildiğinde kayıplar da büyüyebilir. Unutmayın: “Akılsız başın cezasını, ayaklar çeker.”
Pulse ise otomasyonu tercih eden ve sadece long yönlü stratejiye, performans ücretine ve pozisyonların uzun süre açık kalma olasılığına razı olan kullanıcılar için mantıklı bir seçenek olmayı sürdürüyor.
Arcanum’un Wave için daha şeffaf bir sinyal metodolojisi, anonimleştirilmiş net kullanıcı sonuçları ve açık pozisyonları da kapsayan zarar dönemleri verilere ihtiyaç duyduğu görülüyor.
Wave, Arcanum ekosisteminde aktif tüccarlar için güvenilir bir eklenti olarak öne çıkıyor. Asıl değeri kararları almakta değil, süreci düzenlemekte yatıyor. Kazanmak ya da kaybetmek ise sonuçta her zaman trader’ın kendi sorumluluğu.
