Bugün sizlerle ‘temel analiz nedir?’ sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.
Öncelikle, hangi kripto para projesine yatırım yapacağını düşünen bir insan genellikle ‘temel analiz’ ve ‘teknik analiz’ terimleriyle karşılaşır.
Temel analiz nedir sorusunun yanıtının ne olduğunu ve yatırım seçeneklerine nasıl uygulanabileceklerini anlamak güzel kararlar verme yolunda oldukça önemli olabilir.
Bu yazımızda ise sizlerle temel analiz nedir konusunda bilgi vereceğiz.
Aynı zamanda neye yol açtığına ve etkili bir şekilde nasıl kullanılabileceğine bakacağız.
Temel Analiz Nedir?
Yeni başlayanlar için gelin önce temel analiz nedir sorusuna cevap olarak neyi kastettiğimizi açıklayalım.
Temel analiz, bir projenin en esas ve kelimesi kelimesine temel yönlerine bakmak anlamına gelir.
Bu genelde projenin ne yapmayı iddia ettiği, geliştirme takımını kimin çalıştırdığını, bu zamana kadar ne ortaya koyduklarını, sektörün güncel durumunu ve daha birçoğunu kapsar.
Bundan farklı olarak teknik analiz, fiyat hareketlerinin yapısına bakmayı ve bunu piyasanın geçmiş verileriyle karşılaştırmayı gerektirir.
Ayrıca, gelecek hareketlere dair ayrıntıları toplar ancak bunlar şu anki makalemizin konusu değildir.
Şimdi, neyi anlamaya çalıştığımızı genel olarak tanımladık.
O yüzden gelin toplamanız gereken farklı türdeki bilgilere ve bu bilgileri nerelerde bulabileceğinize bir bakalım.
Temel Analiz Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Proje
Temel analiz nedir sorusuna verilecek ilk cevaplardan biri proje ile ilgili olacaktır.
Temel analizlere başlamak için en iyi yol neyin sunulduğuna bakmaktır.
Yeni bir varlık için başlıca iddialar nelerdir?
Bu varlık bir para mı, hizmet token’ı mı yoksa dijital olarak toplanabilir bir şey midir?
Bu soruları yanıtlamaya başlarken whitepaper’a bakmamız gerekir.
Bunun için mutlak bir şema yoktur.
Ancak iyi bir whitepaper’ın bir projenin ne yaptığını açıklarken yeterince uzun ve teknik olması gerekir.
Bununla birlikte, çoğu insanın temel kullanımını anlayabilmesi için aynı zamanda ulaşılabilir ve kolayca anlaşılabilir olmalıdır.
Eğer bir whitepaper boş retorikle doldurulursa ya da tamamen çözülemezse bu bir tehlike işareti olarak anlaşılabilir.
Genel olarak konuşmak gerekirse whitepaper’ı projenin ana web sitesinde bulabilmeniz gerekir.
Girişimle ilgili bilgi aramak için bakmanız gereken birincil yer burasıdır.
İdeal olarak, burada bahsedeceğimiz tüm bilgilerin kaynaklarının web sitede bulunması veya herhangi bir yerinde linkinin verilmiş olması gerekir.
Eksik veya belirsiz olan her şeyin şüphe ile karşılanması gerekir.
Yani sitenin temiz ve profesyonel bir görünüşe sahip olması tek başına yeterli değildir.
Bu günlerde çoğu insan için düzgün görünümlü bir site yaratıvermek zor değildir.
Ancak bakmanız gereken şey bilgiye ulaşılabilirlik ve geliştiricilerden gelen şeffaflıktır.
Somut olarak göz önüne almanız gereken son bir şey daha vardır.
Bu da projenin bugüne kadar sunduğu fonksiyonel herhangi bir şeyin olup olmadığıdır.
Örneğin çalışan bir testnet’e sahip olması, diğer yıl başlayacak fikirlere ya da yol haritalarına sahip olmasından çok daha iyi bir işarettir.
Aslında, kullanabileceğiniz bir şeye sahip olmanız bugün nasıl çalıştığını değerlendirebileceğiniz anlamına gelir.
Mesela son derece türevsel ve bug’lı bir sistem mi yoksa yenilikçi ve şaşırtıcı derecede pürüzsüz mü?
Bunlara vereceğiniz cevapların yatırım seçenekleriniz üzerinde oldukça etkisi olması gerekir.
Takım
Takım, temel analiz nedir sorusuna verilebilecek önemli cevaplardan biridir.
Whitepaper’ı okuyup genel olarak siteyi inceledikten sonra projenin arkasındaki takımın gelişimini incelemeye başlamak iyi bir fikir olacaktır.
Başlıca üyelerin hepsinin, sadece sosyal medya hesabı olsa bile bir şekilde iletişim bilgileriyle birlikte sunulması gerekir.
Açık gibi görünebilir ama takım liderlerinin en azından gerçek bir mevcudiyete ve gerçek bir deneyime sahip olduklarını ve geçen yıl kripto para alanında birden ortaya çıkıvermediklerini doğrulamak çok önemli olabilir.
Basitleştirmek gerekirse, eğer paranızı birine veriyorsanız sadece kim olduklarını değil o kişilere nasıl ulaşacağınızı da bilmek istemeniz gerekebilir.
Bunların en başında, her takım üyesinin geçmişini tamamıyla kontrol etmek gerekli olmasa da orada belirtilen en büyük isimlerin geçmişinin neye benzediğine dikkat edilmesi gerekir.
Mesela bu insanların geçmişte başarıları ya da başarısızlıkları var mı gibi hikayelere bakılmalıdır.
Eğer birisi gizli bir projeden başka gizli bir projeye geçmişse, ki bunu gizlemeye çalışırlar, bu kişinin durumu, kendi alanında başarılı olan önceki projelerle kendini kanıtlamış bir insanınkinden oldukça farklıdır.
Bir diğer belirleyici özelliği de takımın ne kadar şeffaf ve iletişime açık olduğudur.
Blogları, Twitter hesapları var mı?
GitHub’da bulunuyorlar mı?
Yasal projeler için bu soruların hepsinin cevabı kesinlikle evet olmalıdır.
Ancak önemli olan takımın toplulukla aktif bir şekilde bir arada olup olmamasıdır.
Bu, Twitter’daki her şeye cevap vermeleri anlamına gelmez ki eğer veriyorlarsa kendi içlerinde bu da bir tehlike işareti olarak algılanabilir.
Bunun anlamı, topluluğun geliştiricilere soru sormak için bir yolunun olmasıdır ve geri dönüt olarak da hızlı cevaplar alabilmeleridir.
İşte tam da burada proje bilgisi için bir sonraki bakacağımız şey olan projeyi destekleyen kişilere geliyoruz.
Topluluk
Temel analiz nedir sorusunun cevaplarından birini topluluk oluşturur.
Bir proje gerçek ve iletişimsel ise genellikle etrafında iyi boyutta bir topluluk oluşturur.
Bu; proje forumları, subreddit’ler ve Telegram grupları şeklinde karşımıza çıkabilir.
Bu destekçilerin bulunması kolay olmalıdır ve meşru projeler etrafında oldukça aktif olmalılardır.
Daha sonra da bu insanların gerçekten ne dediğine bakmak isteyebilirsiniz.
İdeal olarak topluluğun çoğu üyesinin heyecanlı olması gerekir ama fanatik de olmamalıdırlar.
Projeyi destekleyen insanların ortalama bir şekilde niçin sorularına cevap verebilmeleri gerekir.
Ayrıca bu insanlardan zengin olma umudu değil de yenilik için daha derin bir endişe duydukları hissini alabilmelisiniz.
Hiç kuşkunuz olmasın ki her proje çoğunlukla “Lambos” ve “Mooning” ile ilgilenen insanlara yönelecektir.
Ancak bulduğunuz her şey bu olmamalıdır.
Eğer öyleyse, o zaman yutturmaca botlar ve ücretli şiller tarafından yapay olarak güçlendiriliyor olabilir.
Genel topluluğun geliştirme takımı ile ilgili nasıl hissettiği de önemlidir.
Tabii ki işlerin hızlı ilerlememesinden yakınan insanlar bu topluluklarda her zaman olacaktır.
Ancak açık ve gerçek ilerlemeler kaydeden bir takımın etrafında iyi miktarda iyimserlik ve destek gösteren birileri genellikle bulunur.
Eğer aşırı miktarda sinir varsa bu durum, bir projenin geride kaldığının veya basitçe toksik bir takip oluşturduğunun işareti olabilir.
Ancak her iki durumda da bununla karşılaşmak cesaret verici bir keşif olmayacaktır.
Sektör
Sektöre dikkat etmek de temel analiz nedir sorusu için önemlidir.
Eğer önceki tüm kategorilerde her şey iyi görünüyorsa bir sonraki adımınızın sektörün geri kalanına göre projenin yerine bakmanız olması akıllıca olacaktır.
Bu varlık sektörde nereye uyuyor?
Doğrudan rekabet içerisinde mi?
Gerçek bir ihtiyaca hizmet ediyorsa muhtemelen öyle olmalıdır.
En iyi olmayı nasıl hedefliyor?
Bir projenin ana rakipleri üzerinde hızlı bir temel analiz yapmak başarıya giden yolun ne kadar mümkün olduğuna dair kesinlikle fikir verebilir.
Belki de bu proje bir sorunu çözen ilk projedir ancak başka birinin gelip aynı projeyi daha hızlı ve daha iyi yapma şansı var mıdır?
Teknolojideki daha geniş çaplı bir değişiklik bu projeyi geçersiz kılabilir mi?
Tarih iyi bir teknolojiye sahip olan ve arkalarında iyi bir ekip barındıran başarısız girişimlerle doludur çünkü bazen sektör koşulları çok da misafirperver değildir.
Bu temel analiz seviyesi en zor olanıdır.
Teknolojik yeniliklerin nabzı ile finansal piyasaların dalgalanması ve akışı üzerinde oldukça iyi bir takip yeteneğine sahip olmayı içerir.
Her iki alanda da işler oldukça hızlı değişir ve sektör gerçekten yeni bir şeyin son noktasında bulunmaktadır.
Henüz kimse kripto paraların ne yapacağını tam olarak bilmemektedir.
Bu nedenle değişen koşullara fazlasıyla dikkat etmek çok önemlidir.
Temel Analiz ve Teknik Analiz Farkları
Temel analiz ve teknik analiz arasındaki farkları anlamak piyasa bilgisi açısından oldukça önemlidir.
Zaman zaman bu iki terimin birbiriyle karıştırıldığı ya da birbirinin yerine kullanıldığı da gözlemlenebilir.
Basitçe teknik analiz, varlığın gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin edebilmek adına geçmiş verileri kullanır.
Grafikleri anlamaya ve yorumlamaya oldukça önem verir.
Mum formasyonları gibi indikatörler teknik analizde büyük yer tutarlar.
Temel analizde ise projeyi etkileyen ekonomik ve finansal faktörler göz önüne alınır.
Projenin takımından sektördeki yerine kadar tüm ayrıntılar detaylı bir şekilde incelenir ve yorumlanır.
Genel anlamda grafiklere ve fiyat tahminlerine dayanmaz.
Daha çok projeyi kendi içerisinde ve çevre açısından ayrıntılı yorumlamayı gerektirir.
Avantajları Açısından Temel Analiz Nedir?
- Uzun vadeli yatırımcılar için temel analiz oldukça uygundur. Temel analiz, size bir coin’e ne zaman girip çıkacağınızı söylemez. Bunun aksine uzun zaman diliminde gelecek vadeden coin’leri anlayabilmenize yardımcı olur.
- Teknik analize göre daha az yorucudur. Teknik analizde bir coin’i sürekli incelemeniz ve grafiği takip etmeniz gerekir. Temel analizde ise ayrıntılı araştırmanızı yaptıktan sonra haberleri takip etmek dışında büyük bir uğraşınız kalmayacaktır.
- Temel analiz bir projeyi daha iyi anlamanızı sağlar. Projeye dair ayrıntılı bilgiye sahip olmak ise yatırımlarınızı daha sağlam yapmanıza yardımcı olacaktır.
- Büyük projelerde temel analiz yapmak oldukça kolaydır. CoinMarketCap, Glassnode ve CoinGecko gibi çok çeşitli platformlar büyük projeler için ayrıntılı veriler sağlarlar.
Dezavantajları Açısından Temel Analiz Nedir?
- Kısa vadeli fiyat hareketleri hakkında bilgi sağlayamayabilir. Yani temel analizde elde ettiğiniz bilgileri kısa vadeli yatırım hedefleriniz için kullanmanız akıllıca olmayacaktır.
- Öznel olarak algılanabilir. Çünkü temel analizde okuduğunuz ve öğrendiğiniz ayrıntıları tamamen kendiniz yorumlarsınız. Daha genelgeçer bilgilere ulaşmak için ise topluluğu takip etmenin önemi büyüktür.
- Elde ettiğiniz bilgiler her zaman fiyat tahminlerinde işe yaramayabilir. Örneğin bazı metriklerin fiyatlar üzerinde hiçbir etkisi de olmayabilir. Topluluk büyüklüğünü ve aktifliğini ele alacak olursak bu metriğin fiyat üzerinde etkisi görülebilir ya da göz ardı edilecek kadar küçük gözlemlenebilir.
- Temel analiz zaman alır. Çünkü temel analizde projeyi incelerken en ufak ayrıntısına kadar dikkat etmek gerekir. Ayrıca projeyi iyi öğrenip anlamak da çok önemlidir.
Temel Analiz İşe Yarar Mı?
Temel analizi aklınıza gelebilecek tüm piyasalarda kullanabilirsiniz.
Forex ve hisse senetleri gibi piyasalarda etkisi daha çok görülse de kripto para piyasalarında sağladığı yararlar da göz ardı edilemez.
Temel analiz kullanmak piyasaya dair ayrıntılı bilgilere sahip olmanızı sağlar.
Ancak bu bilgiler hiçbir zaman tek başına göz önüne alınmamalıdır.
Örneğin sadece proje takımını göz önüne alarak hareket ederseniz temel analizinizin işe yaramama ihtimali yüksektir.
Bu yüzden sahip olunabilecek tüm bilgiler bir arada değerlendirilmelidir.
Ayrıca temel analiz sizlere trading sinyalleri sağlamak konusunda işe yaramaz.
Bunun yerine birçok indikatörün yanında destekleyici trading stratejisi olarak bulunabilirler.
Kripto Paralar için Temel Analiz Yapmak ve Önemli Noktalar
Temel analiz piyasalarda uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir.
Ancak kripto para piyasalarında da sıklıkla kullanıldığı gözlemlenmiştir.
Sağladığı yararlar ise göz ardı edilemez.
Yukarıda bahsedilen temel analiz kavramlarının yanı sıra kripto para piyasalarında özellikle bakılması gereken bazı araçlar bulunmaktadır.
Piyasa değeri kripto paraların temel analizinde oldukça önemlidir.
Kısaca bir projenin piyasa değeri ne kadar büyükse projenin güvenilirliği de paralel olarak daha yüksek olacaktır.
Haberler de kripto para piyasalarında temel analiz yapılırken takip edilmesi gereken başlıca kaynaklardandır.
Örneğin eğer projeyle ilgili yakın zamanda önemli bir güncelleme gelecekse bu, fiyatın o dönemde artabileceğine işaret eder.
Büyük olaylardan önce haberleri takip eden yatırımcılar bu sayede yüksek kazançlar sağlayabilir.
Coin’in hacmi, likiditesi ve arzı da dikkat edilmesi gereken noktalardandır.
Hacim her ne kadar kısa vadeli yatırımlarda etkili olsa da temel analizdeki genel bilgilerinize katkı sağlayabilir.
Likidite ise yatırım yapmak istediğiniz projeyi ne kadar kolay alıp satabileceğinizi göstererek temel analiz sonucunda verdiğiniz kararı etkileyebilir.
Son olarak, dolaşımdaki arzı ve toplam arzı karşılaştırarak bir coin’in ne kadar değerli hale gelebileceğini tahmin edebilirsiniz.
On-chain analiz de kripto paraların temel analizinde oldukça önemlidir.
Bu metrikler, coin’in blockchain’indeki veriler üzerinden sağlanır.
Bir projenin şu anda nerede olduğunu anlamanız için on-chain analizini göz ardı etmemeniz ve dikkatli bir şekilde yapmanız gerekir.
Kripto paraların temel analizinde bir diğer önemli konu da tokenomics’tir.
Tokenomics incelendiğinde arza göre talep ne kadar yüksek olursa fiyatın da o kadar yüksek olabileceği düşünülür.
Büyük yatırımcıları incelemek de projelerin temel analizinde önemlidir.
Sonuç olarak büyük yatırımcılar güvenilirliği artırmakla birlikte projenin kullanabileceği fon miktarını da çoğaltır.
Bu sayede proje en azından ekonomik anlamda destek görmüş olur.
Herhangi bir sorunda ise büyük yatırımcıların müdahalesine rastlanabilir.
Sonuç: Temel Analiz Nedir?
Bu rehberde sizler için temel analiz nedir sorusunu cevapladık.
Tabii ki de herhangi bir yeni varlığın değerinin artacağına dair kesin bir işaret yoktur.
Yeni teknolojilere yatırım yapmak her zaman kumar oynamak gibidir ve bundan da kaçış bulunmamaktadır.
Yine de temel analizler sayesinde stratejimizi, bir tahtaya rastgele dart atıp en iyisi olmasını ummak yerine gerçek bilgilere dayanarak hesaplanmış risklere doğru çevirebiliriz.
Hayattaki diğer pek çok şeyde olduğu gibi kendi araştırmanızı iyi yapmanız ve başkalarının söylediklerine körü körüne güvenmemeniz en iyisi olacaktır.
Sonuçta ‘Doğrula, Güvenme’ mantığı kripto para sektöründeki en basit söylemlerden biridir ve bu mantığı neden her yatırımımızda uygulamayalım ki?
Trusted
Sorumluluk Reddi
Sorumluluk Reddi: Trust Project yönergelerine uygun olarak bu web sayfasındaki eğitim içeriği, iyi niyetle ve yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. BeInCrypto yüksek kalitede bilgi sağlamaya, derinlemesine araştırma yapmaya ve okuyucular için bilgilendirici içerik oluşturmaya öncelik verir. Ortaklar, şirketi makalelerdeki yerleşimler için komisyonlarla ödüllendirebilir. Ancak bu komisyonlar tarafsız, dürüst ve yardımcı içerik oluşturma sürecini etkilemez. Bu bilgilere dayanarak okuyucu tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlemin riski kesinlikle okuyucunun kendisine aittir.
İLGİLİ HABERLER
Tüm içeriği görüntüle
