Kripto Paralarda Arbitraj Nedir? Nasıl Yararlanılır?

Arbitraj nedir sorusu çoğu kullanıcının merak ettiği sorular arasında yer almaktadır. Kripto para arbitrajı diğerlerinden farklı olarak kripto para piyasalarındaki fiyat farklarından yararlanmaktadır. Bu makul kazançlar elde etmeyi sağlayan popüler bir yöntemdir. Ayrıca kripto para alım satımları devamlı getiri sağlayabilecek bir yapıdadır.

Arbitraj nedir, kripto para arbitrajı tam olarak nasıl çalışır ve trader’ların gerçekleştirebileceği farklı türlerdeki arbitrajlar hangileridir? Kripto para arbitraj fırsatlarını arıyorsanız bu noktada dikkat etmeniz gerekecek bazı önemli noktalar vardır. Yazı boyunca siz değerli okurlarımıza arbitraj nedir ve bu işlemlerden nasıl faydalanılır başlıkları altında ihtiyacınız olacak tüm bilgiler verilecektir.

Arbitraj Nedir?

Arbitraj nedir sorusunun cevabı kullanıcılar tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Aslında arbitraj bir menkul kıymetin bir piyasadan satın alınması ve ardından fiyat farkından yararlanarak başka bir piyasada daha yüksek bir fiyata satılmasıdır. Basitçe söylemek gerekirse, arbitraj bir varlık fiyatını farklı piyasalar aracılığıyla maksimize etme eylemidir.

Aslına bakarsanız çoğu trader arbitraj nedir sorusuna kripto paralar öncesinde elde ettikleri deneyimler ile cevap verebilmektedir. Sonuçta hisse senetleri, tahvil ve döviz piyasalarında arbitraj eskiden beri yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu strateji ile hareket eden trader’lar genellikle arbitrajcı olarak anılmaktadır. Bu kişiler özellikle fiyatlar arası düşük korelasyonda piyasa verimsizliği üzerinden kazanç sağlamaya odaklanmış durumdadır.

Öte yandan piyasa verimsizliği geleneksel finansal piyasalarda kripto para dünyasına nazaran çok daha yaygın şekilde görülmektedir. Bu durum kripto para borsalarında sektörün işleyişinin daha farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Kripto Paralarda Arbitraj Nedir?

Arbitraj nedir sorusuna vermiş olduğumuz genel yanıtın ardından sıra kripto para arbitrajı nedir sorusuna gelmiştir. Kripto para arbitrajı geleneksel piyasalardaki ile aynı arbitraj ilkelerine dayanmaktadır. Ancak bu alandaki uygulama farklı fiyatlara sahip iki farklı kripto para borsası kullanılarak yapılmaktadır.

Kripto para arbitrajını karlı hale getirebilmek için öncelikle kripto paraları daha düşük fiyatlara satın almanız gerekmektedir. Akabinde diğer kripto para borsaları incelenip daha yüksek fiyatlar veren kripto para borsalarında satmanız gerekecektir.

Küçük ölçekli platformların daha büyüklerinin fiyat listesini takip etme olasılığı çok daha yüksektir. Ancak yine de bu durum her zaman için geçerli değildir. Fiyat farklılıkları veya piyasa verimsizlikleri trader’lar adına iyi bir arbitraj fırsatı yaratmaktadır.

Büyük ölçekli kripto para borsaları yüksek fiyatlar sunuyorsa daha küçük olanları rekabeti sağlayabilmek adına fiyatlarını kıracaklardır. Bu durum arz talep dengesi üzerinden gerçekleşecektir. Dolayısıyla küçük ölçekli kripto para borsaları arbitraj konusunda daha istikrarlı gözükmektedir.

Kaldıraçlı işlemlerin kripto para piyasalarında düzgün çalıştığı kanıtlandığı için yapılması mümkündür. Bu noktada arbitraj nedir sorusuna yanıt verildiğine göre artık iki farklı temel kripto para arbitrajından bahsetmenin zamanı gelmiştir, bunlar:

• Kripto para borsaları arasındaki arbitraj
• Aynı kripto para borsasında oluşturulan arbitraj (Üçgen arbitraj)

Bunlardan ilki olan farklı kripto para borsaları arasındaki arbitraj çok daha kolay yapılabilecek bir türdür. Örneğin diyelim BTC fiyatı Kraken’e göre Binance’de daha yüksek, dolayısıyla Kraken’den satın alınan BTC Binance’de satılırsa bu size kazanç getirecektir.

Öte yandan aynı kripto para borsasında yapabileceğiniz bir arbitraj yöntemi de bulunmaktadır. Bu yöntem üçgen arbitraj olarak adlandırılmaktadır. Bu stratejiyi uygulayan arbitrajcılar ellerindeki ilk kripto paranın 2 farklı kripto para ile trading’ini sağlayarak onu tekrar kendilerine döndürürler. Bu sayede ellerindeki ilk kripto paranın miktarı arbitraj farkından dolayı artmaktadır.

Bununla birlikte kripto para fiyatlarındaki yüksek volatilite arbitraj sonucunu da etkileyebilmektedir. Bu hususta kripto para arbitrajları ile oluşacak risklerin farkında olmak önemlidir.

Neden Kripto Para Arbitrajı Oluşur?

Arbitraj nedir sorusu sadece kripto para meraklılarını ilgilendirmiyor aslında, bu soru çoğu geleneksel finansal sistemlerinde içerisinde yer alan bir meseledir. Her ne kadar bazıları kripto para dünyasında arbitraj fırsatlarının olmadığını iddia etse de birçok kullanıcı şuan arbitraj sayesinde kazanç sağlayabilmektedir.

Kripto paralarda arbitrajın neden oluştuğuna dair bazı sebepler:

• Kripto para borsaları arasında likidite farklılıklarının olması
• Farklı türdeki kripto para borsaları
• Para yatırma ve çekme sürelerindeki değişiklikler
• Piyasalardaki farklı arz talep seviyeleri
• Kur farkı
• Komisyon tutarları farkı
• Trader azlığı

Emir defteri kripto para borsalarında dijital varlıklardan gelen çeşitli likiditeler nedeniyle bazı farklılıklar yaşanmaktadır. Bir emir defteri kripto para borsasında belirli bir varlığa ait mevcut alım satım emirleri otomatik liste oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır.

Dolayısıyla farklı kripto para borsalarında farklı fiyatlar söz konusu olmaktadır. Bu durum kripto para borsaları arasındaki arbitraj imkanını doğurmaktadır. Bu noktada bazı kripto para borsaları bireysel yatırımcılar açısından avantajlı durumda iken bazıları ise kurumsal yatırımcılar açısından avantajlıdır.

Kurumsal trader’lara ait büyük alım satım emirlerinde fiyat farklılıkları genellikle daha yüksektir. Bu durum aynı zamanda platform üzerinden alınan kripto paraları daha küçük platformlarda satışa sunan arbitraj faaliyetini temsil etmektedir. Algoritmik trading ile bu durum trader’lar açısından çok daha karlı bir hal almaktadır.

Kripto para borsaları farklı para çekme ve para yatırma sürelerine sahiptirler. Dolayısıyla bu durum piyasadaki arbitraj fırsatlarını da arttırmaktadır. Daha hızlı transfer sürecine sahip platformlar piyasa duyarlılığını diğerlerinden daha hızlı elde etmektedir. Kripto paralardan itibari paralara yönelik transferlerdeki maliyetler ise farklı bir arbitraj konusunu oluşturmaktadır.

Trader’lar kripto para trade ederken bile itibari döviz kurlarından yararlanabilmektedir. Örneğin USD fiyatı BTC ile alınıp satılabilen EUR para biriminden yüksek ise BTC’yi EUR kullanarak satın almak ve ardından USD’ye geri satmak daha iyi olacaktır.

Kripto Para Arbitraj Türleri

Arbitraj nedir sorusunun ardından sıra artık kripto para arbitraj türlerini açıklamaya gelmiştir. Bu noktada kripto para arbitrajının birçok türü vardır ancak en popüler trading stratejileri şunlardır:

• Deterministik arbitraj: Arbitrajın bu türü piyasa verimsizliğinden kar elde etme amacıyla iki farklı kripto para borsasında alım satım yapmayı içermektedir. Bu yöntem için trader’ların öncelikle iki farklı platformda arbitraj fırsatı olduğunu fark etmeleri gerekir. Ardından varlığın en düşük fiyatına sahip olan kripto para borsasından onu satın almaları gerekir. Almış oldukları bu varlığı diğer kripto para borsasında satmaları halinde bu işlem onlara getiri sağlayacaktır.
• Üçgen arbitraj: Bu yöntem kripto para borsasında üç kripto para çifti üzerinden gerçekleşmektedir. Burada özellikle biri geçici olarak düşük fiyatlı olduğunda ilişkisiz fiyatlandırmadan kar elde edebilmek mümkün hale gelmektedir. Örneğin bir trader elindeki BTC ile ADA trade edebilir, ADA’yı ETH’ye dönüştürebilir ve ardından ETH’yi BTC olarak geri alabilir. Buradaki amaç daha fazla miktarda BTC elde etmektir.
• Merkeziyetsiz arbitraj: Bu stratejide trader’lar Uniswap veya PancakeSwap gibi merkeziyetsiz kripto para borsalarında (DEX’ler) arbitraj trading işlemi yapabilirler. Belirli bir varlık düşük veya yüksek fiyatlı bir hale geldiyse, bu durumda farklı likidite havuzları ile alım satım yapan arbitrajcılar bundan getiri sağlarlar.
• İstatistiksel arbitraj: Bu yöntemde yatırımcılar daha fazla arbitraj fırsatı bulabilmek adına veri modelleri ve trading botları kullanmaktadır. Otomatik işlem yürütme arbitrajcıların kazancını arttırırken dakikalar içinde yüzlerce işlemin gerçekleşmesine de olanak tanımaktadır.

Arbitraj Trading’inin Avantajları

Kripto para arbitrajının başlıca avantajları şunlardır:

• Düşük Risk: Aynı anda alıp sattığınız için uzun vadeli yatırımlara göre daha az risk vardır.
• Volatilite sahibi piyasalar gerektirir: Arbitraj trading’i volatilite sahibi piyasalarda çok fazla risk almadan başarılı şekilde yapılabilir.
• Ayı veya boğa piyasalarına güvenmenize gerek yoktur: Piyasa yönü ne olursa olsun para kazanılabilir. Bununla birlikte, büyük boğa piyasaları arbitraj için daha fazla fırsat sunmaktadır. Bunun nedeni ise boğa piyasaları trader’lar açısından arbitrajdan daha önemli olmasıdır.

Arbitraj Trading’inin Dezavantajları

Trader’ların dikkat etmesi gereken arbitraj riskleri:

• İşlem ücretleri: Çoğu kripto para borsası trader’ların yaptıkları trading işlemleri üzerinden para kazanmaktadır. Her ne kadar birçok trader buna dikkat etmiyor olsa da arbitraj trader’ları açısından işlem ücretleri önemli bir handikaptır. Dolayısıyla arbitrajcılar kardan ciddi paylar kaybedebilmektedir.
• Kripto para borsaları ve sıcak cüzdan riskleri: Ne yazık ki kripto para borsaları yüksek hacimli zamanlarda çökme veya donma riskleri ile karşılaşmaktadırlar. Ayrıca bazen işlem gecikmeleri ve maliyet sorunlarına yol açmaktadır. En kötüsü ise kripto para borsasının kapanma durumudur. Bu noktada kullanıcılar tüm sermayelerini kaybetme riski ile karşı karşıyadır.
• Teknoloji: Trader’ların kripto para arbitraj işlemlerinde başarı yakalamaları sahip oldukları hızlı trading imkanlarına bağlıdır. Dolayısıyla arbitrajcıların en çok ihtiyaç duyduğu iki şey hızlı teknoloji ile hızlı işlemlerdir.
• Minimum yanlış fiyatlandırma: Trader’lar işlem sonrası kar hesaplaması yapabilmek için öncesinde maliyetlere işlem ücretlerini de dahil etmeleri gerekmektedir.
• Düzenlemeler (Regülasyon): KYC (Müşteri Tanıma) ve AML (Kara Para Aklamayı Önleme) gibi düzenlemelerin sınır ötesi arbitrajlar için de etkisi olmaktadır.
• Deneyim: Kripto para arbitrajı üzerinden kar etmeye çalışmadan önce yeterli trading deneyimi kazanmış olmak önemlidir. Sonuçta yeni trader’lar olası arbitraj sonuçlarını göremeyebilirler ve varlık seçimlerinde yanılabilirler.

Kripto Para Arbitraj Fırsatı Nasıl Yakalanır?

Arbitraj nedir sorusunu cevapladığımıza göre artık arbitraj fırsatları hakkında konuşmak gerekir. Öncelikle bilmelisiniz ki arbitraj her kripto para için kullanılabilecek bir yöntem değildir.

Örneğin Bitcoin (BTC) bu noktada arbitrajı neredeyse mümkün olmayan bir kripto para örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. BTC’nin piyasadaki erişilebilirliği yüksek olduğu için trader’ların çok fazla arbitraj imkanı olmamaktadır. Ancak trader’lar yine de getiri sağlayabilecekleri arbitraj fırsatlarını iki farklı yöntem ile bulabilmektedir.

Yazılım Kullanma

Piyasada bu kadar çok kripto para borsası olması arbitrajcılar açısından işleri biraz zorlaştırmaktadır. Arbitraj nedir başlığı altında da belirttiğimiz üzere buradaki asıl meselenin hız olduğunu hatırlamak gerekir. Bu kapsamda elbette fırsatlar olabilir ama değerlendirilmesi gereken çok sayıda kripto para borsası mevcuttur. İşte bu sorunun çözümü kripto para arbitraj yazılımını kullanmaktan geçmektedir.

Fiyat farklılıklarını ve diğer piyasa anormalliklerini bu şekilde bulabilirler ancak işin püf noktası ise arbitrajın mümkün olduğunca kısa süre içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiğidir.

İnsanlar alım ve satım emirleri verirken her zaman ihtiyaç duydukları kadar hızlı kararlar alamamaktadır. Dolayısıyla işlem gerçekleşene kadar eğer kripto para fiyatları değişirse o zaman hesaplanan kar da elde edilmemiş olacaktır. Çoğu zaman trader’lar daha limit emirlerini girerken bile fiyat değişiklikleri yaşanabilmektedir.

Tüm bu nedenlerden dolayı ufak bir kod parçası yatırımcıların arbitraj getirisini otomatikleştirmeye yaramaktadır. Ancak bu programın kullanılabilmesi için trader’ın öncelikle biraz teknik bilgi sahibi olması gerekmektedir. Örneğin buradan ulaşabileceğiniz Binance arbitraj aracı tam da bahsettiğimiz türde bir yazılım örneğidir.

Ayrıca çevrimiçi şekilde kullanabileceğiniz trading botları olarak isimlendirilmiş birçok otomatik araç bulunmaktadır. Trader’lar için bu araçlar hızlı otomatik işlemler sağlamaktadır. En popüler arbitraj botlarından bazıları şunlardır:

• Pionex
• Cryptohopper
• Bitsgap
• Coinrule
• Trality
• 3Commas
• Quadency
• CoinMetro

Daha Az Popüler Olan Kripto Paraları Bulmak

Bazı kripto paralar diğerlerine nazaran daha az işlem hacmine sahiptir. Dolayısıyla bu kripto paralarda daha fazla arbitraj imkanı bulunmaktadır. Ayrıca bu kripto paralar çok daha hızlı fiyat değişiklikleri yaşamaktadırlar. Ancak bu volatilite hem iyi hem de kötü sonuçlara neden olabilmektedir.

Aynı zamanda arbitraj stratejilerine volatilite etkisi ciddi olabilmektedir. Sonuç olarak bu durumun ciddi kayıplara yol açma ihtimalini de göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Kripto Para Arbitrajından Nasıl Kazanç Sağlanır?

Arbitraj nedir sorusuna detaylı yanıt verdiğimize göre artık sıra kripto para dünyasında arbitrajın nasıl kazanca dönüşeceği bulunmaktadır. Kripto para arbitrajından kazanç sağlayabilmek için öncelikle trading stratejilerini dikkatli bir şekilde planlamak gerekir.

Bu noktada kazanç sağlamış arbitrajcılar işlem hacimlerine, alım satım ücret ve sürelerine oldukça dikkat etmektedir. Ayrıca arbitrajcıların her zaman risklerden korunma stratejilerinin de olduğunu unutmamak gerekir.

Kripto Para Arbitrajından Kar Elde Etmek Mümkün

Bu yazıda arbitraj nedir sorusu detayları ile birlikte yanıtlanmıştır. Ayrıca bilinmesi gerekir ki piyasalar farklı olduğu ve anormallikler mevcut olduğu sürece kripto para arbitrajı kazançlı olacaktır. Bu şekilde trader’lar zamanla ufak kazançları biriktirebilirler.

Bir arbitrajcı için en önemlisi ise yatırım öncesi kullanılacak arbitraj stratejisinin belirlenmiş olmasıdır. Kripto paralar ve eğilimlerini araştırmak da bu noktada oldukça önemlidir. Doğru araç, strateji ve bilgi ile yapılan kripto para arbitrajı trader’lar açısından oldukça kazançlı olacaktır. Hepinize iyi şanslar dileriz.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye’deki en iyi kripto para platformları | Nisan 2024

YouHodler Keşfet →

BingX Keşfet →

PrimeXBT Keşfet →

Coinrule Keşfet →

BYDFi Keşfet →